前海开源沪港深创新成长混合C (002667.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理章俊基金类型混合型成立日期2016-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5740元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (4820 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深创新成长混合(002666) |
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前海开源沪港深创新成长混合C(002667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5740元 | 1.6540元 |
| 2026-05-21 | 1.5600元 | 1.6400元 |
| 2026-05-20 | 1.5770元 | 1.6570元 |
| 2026-05-19 | 1.5740元 | 1.6540元 |
| 2026-05-18 | 1.5700元 | 1.6500元 |
| 2026-05-15 | 1.5490元 | 1.6290元 |
| 2026-05-14 | 1.5530元 | 1.6330元 |
| 2026-05-13 | 1.5810元 | 1.6610元 |
| 2026-05-12 | 1.5680元 | 1.6480元 |
| 2026-05-11 | 1.5810元 | 1.6610元 |
| 2026-05-08 | 1.5640元 | 1.6440元 |
| 2026-05-07 | 1.5740元 | 1.6540元 |
| 2026-05-06 | 1.5660元 | 1.6460元 |
| 2026-04-30 | 1.5350元 | 1.6150元 |
| 2026-04-29 | 1.5320元 | 1.6120元 |
| 2026-04-28 | 1.5120元 | 1.5920元 |
| 2026-04-27 | 1.5310元 | 1.6110元 |
| 2026-04-24 | 1.5160元 | 1.5960元 |
| 2026-04-23 | 1.5160元 | 1.5960元 |
| 2026-04-22 | 1.5390元 | 1.6190元 |
| 2026-04-21 | 1.5310元 | 1.6110元 |
| 2026-04-20 | 1.5260元 | 1.6060元 |
| 2026-04-17 | 1.5100元 | 1.5900元 |
| 2026-04-16 | 1.4950元 | 1.5750元 |
| 2026-04-15 | 1.4830元 | 1.5630元 |
| 2026-04-14 | 1.4800元 | 1.5600元 |
| 2026-04-13 | 1.4520元 | 1.5320元 |
| 2026-04-10 | 1.4500元 | 1.5300元 |
| 2026-04-09 | 1.4340元 | 1.5140元 |
| 2026-04-08 | 1.4400元 | 1.5200元 |
| 2026-04-07 | 1.4020元 | 1.4820元 |
| 2026-04-03 | 1.4020元 | 1.4820元 |
| 2026-04-02 | 1.4130元 | 1.4930元 |
| 2026-04-01 | 1.4320元 | 1.5120元 |
| 2026-03-31 | 1.4100元 | 1.4900元 |
| 2026-03-30 | 1.4360元 | 1.5160元 |
| 2026-03-27 | 1.4150元 | 1.4950元 |
| 2026-03-26 | 1.4030元 | 1.4830元 |
| 2026-03-25 | 1.3980元 | 1.4780元 |
| 2026-03-24 | 1.3770元 | 1.4570元 |
| 2026-03-23 | 1.3630元 | 1.4430元 |
| 2026-03-20 | 1.3950元 | 1.4750元 |
| 2026-03-19 | 1.4000元 | 1.4800元 |
| 2026-03-18 | 1.4300元 | 1.5100元 |
| 2026-03-17 | 1.4240元 | 1.5040元 |
| 2026-03-16 | 1.4550元 | 1.5350元 |
| 2026-03-13 | 1.4560元 | 1.5360元 |
| 2026-03-12 | 1.4720元 | 1.5520元 |
| 2026-03-11 | 1.4770元 | 1.5570元 |
| 2026-03-10 | 1.4730元 | 1.5530元 |