前海开源沪港深创新成长混合C (002667.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4500元 (2025-12-18) 基金经理章俊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (4240 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深创新成长混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深创新成长混合C(002667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.4500元 | 1.5300元 |
| 2025-12-17 | 1.4520元 | 1.5320元 |
| 2025-12-16 | 1.4440元 | 1.5240元 |
| 2025-12-15 | 1.4500元 | 1.5300元 |
| 2025-12-12 | 1.4510元 | 1.5310元 |
| 2025-12-11 | 1.4490元 | 1.5290元 |
| 2025-12-10 | 1.4520元 | 1.5320元 |
| 2025-12-09 | 1.4520元 | 1.5320元 |
| 2025-12-08 | 1.4550元 | 1.5350元 |
| 2025-12-05 | 1.4560元 | 1.5360元 |
| 2025-12-04 | 1.4540元 | 1.5340元 |
| 2025-12-03 | 1.4570元 | 1.5370元 |
| 2025-12-02 | 1.4600元 | 1.5400元 |
| 2025-12-01 | 1.4660元 | 1.5460元 |
| 2025-11-28 | 1.4640元 | 1.5440元 |
| 2025-11-27 | 1.4570元 | 1.5370元 |
| 2025-11-26 | 1.4530元 | 1.5330元 |
| 2025-11-25 | 1.4560元 | 1.5360元 |
| 2025-11-24 | 1.4480元 | 1.5280元 |
| 2025-11-21 | 1.4430元 | 1.5230元 |
| 2025-11-20 | 1.4750元 | 1.5550元 |
| 2025-11-19 | 1.4890元 | 1.5690元 |
| 2025-11-18 | 1.4920元 | 1.5720元 |
| 2025-11-17 | 1.5560元 | 1.6360元 |
| 2025-11-14 | 1.5470元 | 1.6270元 |
| 2025-11-13 | 1.5840元 | 1.6640元 |
| 2025-11-12 | 1.5140元 | 1.5940元 |
| 2025-11-11 | 1.5100元 | 1.5900元 |
| 2025-11-10 | 1.4970元 | 1.5770元 |
| 2025-11-07 | 1.4830元 | 1.5630元 |
| 2025-11-06 | 1.4310元 | 1.5110元 |
| 2025-11-05 | 1.4200元 | 1.5000元 |
| 2025-11-04 | 1.3970元 | 1.4770元 |
| 2025-11-03 | 1.4170元 | 1.4970元 |
| 2025-10-31 | 1.4050元 | 1.4850元 |
| 2025-10-30 | 1.4000元 | 1.4800元 |
| 2025-10-29 | 1.4040元 | 1.4840元 |
| 2025-10-28 | 1.4020元 | 1.4820元 |
| 2025-10-27 | 1.4030元 | 1.4830元 |
| 2025-10-24 | 1.4010元 | 1.4810元 |
| 2025-10-23 | 1.3980元 | 1.4780元 |
| 2025-10-22 | 1.3990元 | 1.4790元 |
| 2025-10-21 | 1.4010元 | 1.4810元 |
| 2025-10-20 | 1.3970元 | 1.4770元 |
| 2025-10-17 | 1.3930元 | 1.4730元 |
| 2025-10-16 | 1.4020元 | 1.4820元 |
| 2025-10-15 | 1.4010元 | 1.4810元 |
| 2025-10-14 | 1.3970元 | 1.4770元 |
| 2025-10-13 | 1.4030元 | 1.4830元 |
| 2025-10-10 | 1.4040元 | 1.4840元 |