前海开源沪港深创新成长混合C (002667.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4580元 (2026-02-04) 基金经理章俊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (5011 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深创新成长混合A |
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前海开源沪港深创新成长混合C(002667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.4580元 | 1.5380元 |
| 2026-02-03 | 1.4620元 | 1.5420元 |
| 2026-02-02 | 1.4090元 | 1.4890元 |
| 2026-01-30 | 1.4340元 | 1.5140元 |
| 2026-01-29 | 1.4490元 | 1.5290元 |
| 2026-01-28 | 1.4640元 | 1.5440元 |
| 2026-01-27 | 1.4710元 | 1.5510元 |
| 2026-01-26 | 1.5010元 | 1.5810元 |
| 2026-01-23 | 1.5200元 | 1.6000元 |
| 2026-01-22 | 1.5030元 | 1.5830元 |
| 2026-01-21 | 1.5040元 | 1.5840元 |
| 2026-01-20 | 1.4820元 | 1.5620元 |
| 2026-01-19 | 1.5020元 | 1.5820元 |
| 2026-01-16 | 1.4940元 | 1.5740元 |
| 2026-01-15 | 1.5050元 | 1.5850元 |
| 2026-01-14 | 1.4850元 | 1.5650元 |
| 2026-01-13 | 1.5040元 | 1.5840元 |
| 2026-01-12 | 1.5000元 | 1.5800元 |
| 2026-01-09 | 1.5010元 | 1.5810元 |
| 2026-01-08 | 1.4980元 | 1.5780元 |
| 2026-01-07 | 1.5010元 | 1.5810元 |
| 2026-01-06 | 1.5100元 | 1.5900元 |
| 2026-01-05 | 1.5070元 | 1.5870元 |
| 2025-12-31 | 1.4810元 | 1.5610元 |
| 2025-12-30 | 1.4830元 | 1.5630元 |
| 2025-12-29 | 1.4850元 | 1.5650元 |
| 2025-12-26 | 1.5070元 | 1.5870元 |
| 2025-12-25 | 1.4890元 | 1.5690元 |
| 2025-12-24 | 1.4830元 | 1.5630元 |
| 2025-12-23 | 1.4720元 | 1.5520元 |
| 2025-12-22 | 1.4530元 | 1.5330元 |
| 2025-12-19 | 1.4550元 | 1.5350元 |
| 2025-12-18 | 1.4500元 | 1.5300元 |
| 2025-12-17 | 1.4520元 | 1.5320元 |
| 2025-12-16 | 1.4440元 | 1.5240元 |
| 2025-12-15 | 1.4500元 | 1.5300元 |
| 2025-12-12 | 1.4510元 | 1.5310元 |
| 2025-12-11 | 1.4490元 | 1.5290元 |
| 2025-12-10 | 1.4520元 | 1.5320元 |
| 2025-12-09 | 1.4520元 | 1.5320元 |
| 2025-12-08 | 1.4550元 | 1.5350元 |
| 2025-12-05 | 1.4560元 | 1.5360元 |
| 2025-12-04 | 1.4540元 | 1.5340元 |
| 2025-12-03 | 1.4570元 | 1.5370元 |
| 2025-12-02 | 1.4600元 | 1.5400元 |
| 2025-12-01 | 1.4660元 | 1.5460元 |
| 2025-11-28 | 1.4640元 | 1.5440元 |
| 2025-11-27 | 1.4570元 | 1.5370元 |
| 2025-11-26 | 1.4530元 | 1.5330元 |
| 2025-11-25 | 1.4560元 | 1.5360元 |