前海开源沪港深创新成长混合C (002667.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理章俊基金类型混合型成立日期2016-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5020元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (4794 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深创新成长混合(002666) |
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前海开源沪港深创新成长混合C(002667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.5020元 | 1.5820元 |
| 2026-07-07 | 1.5150元 | 1.5950元 |
| 2026-07-06 | 1.5340元 | 1.6140元 |
| 2026-07-03 | 1.5400元 | 1.6200元 |
| 2026-07-02 | 1.5320元 | 1.6120元 |
| 2026-07-01 | 1.5340元 | 1.6140元 |
| 2026-06-30 | 1.5230元 | 1.6030元 |
| 2026-06-29 | 1.5200元 | 1.6000元 |
| 2026-06-26 | 1.5020元 | 1.5820元 |
| 2026-06-25 | 1.5200元 | 1.6000元 |
| 2026-06-24 | 1.5270元 | 1.6070元 |
| 2026-06-23 | 1.5310元 | 1.6110元 |
| 2026-06-22 | 1.5360元 | 1.6160元 |
| 2026-06-18 | 1.5340元 | 1.6140元 |
| 2026-06-17 | 1.5350元 | 1.6150元 |
| 2026-06-16 | 1.5330元 | 1.6130元 |
| 2026-06-15 | 1.5330元 | 1.6130元 |
| 2026-06-12 | 1.5220元 | 1.6020元 |
| 2026-06-11 | 1.5180元 | 1.5980元 |
| 2026-06-10 | 1.5220元 | 1.6020元 |
| 2026-06-09 | 1.5250元 | 1.6050元 |
| 2026-06-08 | 1.5150元 | 1.5950元 |
| 2026-06-05 | 1.5330元 | 1.6130元 |
| 2026-06-04 | 1.5340元 | 1.6140元 |
| 2026-06-03 | 1.5320元 | 1.6120元 |
| 2026-06-02 | 1.5380元 | 1.6180元 |
| 2026-06-01 | 1.5410元 | 1.6210元 |
| 2026-05-29 | 1.5460元 | 1.6260元 |
| 2026-05-28 | 1.5660元 | 1.6460元 |
| 2026-05-27 | 1.5610元 | 1.6410元 |
| 2026-05-26 | 1.5620元 | 1.6420元 |
| 2026-05-25 | 1.5720元 | 1.6520元 |
| 2026-05-22 | 1.5740元 | 1.6540元 |
| 2026-05-21 | 1.5600元 | 1.6400元 |
| 2026-05-20 | 1.5770元 | 1.6570元 |
| 2026-05-19 | 1.5740元 | 1.6540元 |
| 2026-05-18 | 1.5700元 | 1.6500元 |
| 2026-05-15 | 1.5490元 | 1.6290元 |
| 2026-05-14 | 1.5530元 | 1.6330元 |
| 2026-05-13 | 1.5810元 | 1.6610元 |
| 2026-05-12 | 1.5680元 | 1.6480元 |
| 2026-05-11 | 1.5810元 | 1.6610元 |
| 2026-05-08 | 1.5640元 | 1.6440元 |
| 2026-05-07 | 1.5740元 | 1.6540元 |
| 2026-05-06 | 1.5660元 | 1.6460元 |
| 2026-04-30 | 1.5350元 | 1.6150元 |
| 2026-04-29 | 1.5320元 | 1.6120元 |
| 2026-04-28 | 1.5120元 | 1.5920元 |
| 2026-04-27 | 1.5310元 | 1.6110元 |
| 2026-04-24 | 1.5160元 | 1.5960元 |