前海开源沪港深创新成长混合C (002667.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4520元 (2025-12-17) 基金经理章俊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (4277 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深创新成长混合A |
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前海开源沪港深创新成长混合C(002667) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,398.75万 | 25.98% |
| (其中) 股票 | 9,398.75万 | 25.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.68亿 | 73.98% |
| 3 | 其他资产 | 14.07万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,520.01万 | 12.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 526.79万 | 1.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 250.89万 | 0.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240.62万 | 0.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.67%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,057.27万 | 5.69% |
| 必需消费品 | 1,239.24万 | 3.43% |
| 非必需消费品 | 512.34万 | 1.42% |
| 通讯 | 51.60万 | 0.14% |
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