前海开源沪港深创新成长混合C (002667.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5010元 (2026-01-09) 基金经理章俊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (4679 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深创新成长混合A |
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前海开源沪港深创新成长混合C(002667) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.41元 | 8,888.23万 | 6,308.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 1.12亿 | 8,260.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 1.21亿 | 8,791.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 1.27亿 | 9,563.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 1.58亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 1.53亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.51亿 | 1.14亿元 | -- |