兴业天禧债券A(002661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0614元 | 1.3077元 |
| 2025-12-18 | 1.0611元 | 1.3074元 |
| 2025-12-17 | 1.0609元 | 1.3072元 |
| 2025-12-16 | 1.0607元 | 1.3070元 |
| 2025-12-15 | 1.0606元 | 1.3069元 |
| 2025-12-12 | 1.0607元 | 1.3070元 |
| 2025-12-11 | 1.0607元 | 1.3070元 |
| 2025-12-10 | 1.0604元 | 1.3067元 |
| 2025-12-09 | 1.0602元 | 1.3065元 |
| 2025-12-08 | 1.0600元 | 1.3063元 |
| 2025-12-05 | 1.0600元 | 1.3063元 |
| 2025-12-04 | 1.0600元 | 1.3063元 |
| 2025-12-03 | 1.0607元 | 1.3070元 |
| 2025-12-02 | 1.0608元 | 1.3071元 |
| 2025-12-01 | 1.0609元 | 1.3072元 |
| 2025-11-28 | 1.0608元 | 1.3071元 |
| 2025-11-27 | 1.0606元 | 1.3069元 |
| 2025-11-26 | 1.0610元 | 1.3073元 |
| 2025-11-25 | 1.0615元 | 1.3078元 |
| 2025-11-24 | 1.0617元 | 1.3080元 |
| 2025-11-21 | 1.0616元 | 1.3079元 |
| 2025-11-20 | 1.0617元 | 1.3080元 |
| 2025-11-19 | 1.0617元 | 1.3080元 |
| 2025-11-18 | 1.0617元 | 1.3080元 |
| 2025-11-17 | 1.0616元 | 1.3079元 |
| 2025-11-14 | 1.0614元 | 1.3077元 |
| 2025-11-13 | 1.0614元 | 1.3077元 |
| 2025-11-12 | 1.0714元 | 1.3077元 |
| 2025-11-11 | 1.0712元 | 1.3075元 |
| 2025-11-10 | 1.0710元 | 1.3073元 |
| 2025-11-07 | 1.0709元 | 1.3072元 |
| 2025-11-06 | 1.0711元 | 1.3074元 |
| 2025-11-05 | 1.0713元 | 1.3076元 |
| 2025-11-04 | 1.0712元 | 1.3075元 |
| 2025-11-03 | 1.0710元 | 1.3073元 |
| 2025-10-31 | 1.0707元 | 1.3070元 |
| 2025-10-30 | 1.0701元 | 1.3064元 |
| 2025-10-29 | 1.0696元 | 1.3059元 |
| 2025-10-28 | 1.0692元 | 1.3055元 |
| 2025-10-27 | 1.0685元 | 1.3048元 |
| 2025-10-24 | 1.0682元 | 1.3045元 |
| 2025-10-23 | 1.0681元 | 1.3044元 |
| 2025-10-22 | 1.0678元 | 1.3041元 |
| 2025-10-21 | 1.0676元 | 1.3039元 |
| 2025-10-20 | 1.0674元 | 1.3037元 |
| 2025-10-17 | 1.0673元 | 1.3036元 |
| 2025-10-16 | 1.0668元 | 1.3031元 |
| 2025-10-15 | 1.0664元 | 1.3027元 |
| 2025-10-14 | 1.0664元 | 1.3027元 |
| 2025-10-13 | 1.0663元 | 1.3026元 |