兴业天禧债券A(002661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0750元 | 1.3213元 |
| 2026-04-27 | 1.0748元 | 1.3211元 |
| 2026-04-24 | 1.0749元 | 1.3212元 |
| 2026-04-23 | 1.0751元 | 1.3214元 |
| 2026-04-22 | 1.0751元 | 1.3214元 |
| 2026-04-21 | 1.0749元 | 1.3212元 |
| 2026-04-20 | 1.0747元 | 1.3210元 |
| 2026-04-17 | 1.0744元 | 1.3207元 |
| 2026-04-16 | 1.0742元 | 1.3205元 |
| 2026-04-15 | 1.0740元 | 1.3203元 |
| 2026-04-14 | 1.0739元 | 1.3202元 |
| 2026-04-13 | 1.0738元 | 1.3201元 |
| 2026-04-10 | 1.0736元 | 1.3199元 |
| 2026-04-09 | 1.0735元 | 1.3198元 |
| 2026-04-08 | 1.0735元 | 1.3198元 |
| 2026-04-07 | 1.0734元 | 1.3197元 |
| 2026-04-03 | 1.0728元 | 1.3191元 |
| 2026-04-02 | 1.0723元 | 1.3186元 |
| 2026-04-01 | 1.0720元 | 1.3183元 |
| 2026-03-31 | 1.0720元 | 1.3183元 |
| 2026-03-30 | 1.0718元 | 1.3181元 |
| 2026-03-27 | 1.0713元 | 1.3176元 |
| 2026-03-26 | 1.0711元 | 1.3174元 |
| 2026-03-25 | 1.0708元 | 1.3171元 |
| 2026-03-24 | 1.0707元 | 1.3170元 |
| 2026-03-23 | 1.0705元 | 1.3168元 |
| 2026-03-20 | 1.0705元 | 1.3168元 |
| 2026-03-19 | 1.0704元 | 1.3167元 |
| 2026-03-18 | 1.0701元 | 1.3164元 |
| 2026-03-17 | 1.0697元 | 1.3160元 |
| 2026-03-16 | 1.0694元 | 1.3157元 |
| 2026-03-13 | 1.0696元 | 1.3159元 |
| 2026-03-12 | 1.0694元 | 1.3157元 |
| 2026-03-11 | 1.0692元 | 1.3155元 |
| 2026-03-10 | 1.0691元 | 1.3154元 |
| 2026-03-09 | 1.0690元 | 1.3153元 |
| 2026-03-06 | 1.0693元 | 1.3156元 |
| 2026-03-05 | 1.0690元 | 1.3153元 |
| 2026-03-04 | 1.0689元 | 1.3152元 |
| 2026-03-03 | 1.0686元 | 1.3149元 |
| 2026-03-02 | 1.0684元 | 1.3147元 |
| 2026-02-27 | 1.0679元 | 1.3142元 |
| 2026-02-26 | 1.0678元 | 1.3141元 |
| 2026-02-25 | 1.0681元 | 1.3144元 |
| 2026-02-24 | 1.0682元 | 1.3145元 |
| 2026-02-13 | 1.0676元 | 1.3139元 |
| 2026-02-12 | 1.0674元 | 1.3137元 |
| 2026-02-11 | 1.0672元 | 1.3135元 |
| 2026-02-10 | 1.0670元 | 1.3133元 |
| 2026-02-09 | 1.0668元 | 1.3131元 |