兴业天禧债券A(002661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0676元 | 1.3139元 |
| 2026-02-12 | 1.0674元 | 1.3137元 |
| 2026-02-11 | 1.0672元 | 1.3135元 |
| 2026-02-10 | 1.0670元 | 1.3133元 |
| 2026-02-09 | 1.0668元 | 1.3131元 |
| 2026-02-06 | 1.0663元 | 1.3126元 |
| 2026-02-05 | 1.0660元 | 1.3123元 |
| 2026-02-04 | 1.0658元 | 1.3121元 |
| 2026-02-03 | 1.0658元 | 1.3121元 |
| 2026-02-02 | 1.0658元 | 1.3121元 |
| 2026-01-30 | 1.0657元 | 1.3120元 |
| 2026-01-29 | 1.0657元 | 1.3120元 |
| 2026-01-28 | 1.0656元 | 1.3119元 |
| 2026-01-27 | 1.0656元 | 1.3119元 |
| 2026-01-26 | 1.0656元 | 1.3119元 |
| 2026-01-23 | 1.0653元 | 1.3116元 |
| 2026-01-22 | 1.0650元 | 1.3113元 |
| 2026-01-21 | 1.0648元 | 1.3111元 |
| 2026-01-20 | 1.0645元 | 1.3108元 |
| 2026-01-19 | 1.0643元 | 1.3106元 |
| 2026-01-16 | 1.0640元 | 1.3103元 |
| 2026-01-15 | 1.0636元 | 1.3099元 |
| 2026-01-14 | 1.0634元 | 1.3097元 |
| 2026-01-13 | 1.0633元 | 1.3096元 |
| 2026-01-12 | 1.0631元 | 1.3094元 |
| 2026-01-09 | 1.0628元 | 1.3091元 |
| 2026-01-08 | 1.0626元 | 1.3089元 |
| 2026-01-07 | 1.0624元 | 1.3087元 |
| 2026-01-06 | 1.0625元 | 1.3088元 |
| 2026-01-05 | 1.0627元 | 1.3090元 |
| 2025-12-31 | 1.0624元 | 1.3087元 |
| 2025-12-30 | 1.0621元 | 1.3084元 |
| 2025-12-29 | 1.0620元 | 1.3083元 |
| 2025-12-26 | 1.0622元 | 1.3085元 |
| 2025-12-25 | 1.0621元 | 1.3084元 |
| 2025-12-24 | 1.0620元 | 1.3083元 |
| 2025-12-23 | 1.0619元 | 1.3082元 |
| 2025-12-22 | 1.0616元 | 1.3079元 |
| 2025-12-19 | 1.0614元 | 1.3077元 |
| 2025-12-18 | 1.0611元 | 1.3074元 |
| 2025-12-17 | 1.0609元 | 1.3072元 |
| 2025-12-16 | 1.0607元 | 1.3070元 |
| 2025-12-15 | 1.0606元 | 1.3069元 |
| 2025-12-12 | 1.0607元 | 1.3070元 |
| 2025-12-11 | 1.0607元 | 1.3070元 |
| 2025-12-10 | 1.0604元 | 1.3067元 |
| 2025-12-09 | 1.0602元 | 1.3065元 |
| 2025-12-08 | 1.0600元 | 1.3063元 |
| 2025-12-05 | 1.0600元 | 1.3063元 |
| 2025-12-04 | 1.0600元 | 1.3063元 |