兴业天禧债券A
(002661.jj ) 兴业基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-05-09总资产规模22.61亿 (2025-12-31) 基金净值1.0676 (2026-02-13) 基金经理蔡艳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3084 / 7216)
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兴业天禧债券A(002661) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-13

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-132025-11-130.01 元21.28亿2,128.10万0.93%0.93%
2024-12-052024-12-050.03 元9.94亿2,982.57万2.77%2.77%
2023-11-232023-11-230.042 元9.94亿4,175.17万3.90%3.90%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。