兴业天禧债券A(002661) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 22.81亿 | 21.28亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 22.61亿 | 21.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 22.66亿 | 21.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 22.69亿 | 21.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 22.52亿 | 21.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 10.55亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 10.65亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 10.63亿 | 9.94亿元 | -- |