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概况
announcement
兴业天禧债券A
(002661.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-05-09
总资产规模
22.66亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0628
元
(
2026-01-09
)
基金经理
蔡艳菲
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.12%
(3014 / 7199)
相关基金:
主从基金:
兴业天禧债券C
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兴业天禧债券A(002661) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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兴业天禧债券A.(002661) 历史总基金份额和总规模曲线图
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兴业天禧债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.06
元
22.66亿
21.28亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
22.69亿
21.28亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
22.52亿
21.28亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
10.55亿
9.95亿
元
--
2024-09-30
1.07
元
10.65亿
9.94亿
元
--
2024-06-30
1.07
元
10.63亿
9.94亿
元
--
2024-03-31
--
10.48亿
9.94亿
元
--