兴业天禧债券A(002661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0807元 | 1.3270元 |
| 2026-07-16 | 1.0806元 | 1.3269元 |
| 2026-07-15 | 1.0806元 | 1.3269元 |
| 2026-07-14 | 1.0805元 | 1.3268元 |
| 2026-07-13 | 1.0804元 | 1.3267元 |
| 2026-07-10 | 1.0804元 | 1.3267元 |
| 2026-07-09 | 1.0803元 | 1.3266元 |
| 2026-07-08 | 1.0802元 | 1.3265元 |
| 2026-07-07 | 1.0801元 | 1.3264元 |
| 2026-07-06 | 1.0801元 | 1.3264元 |
| 2026-07-03 | 1.0797元 | 1.3260元 |
| 2026-07-02 | 1.0796元 | 1.3259元 |
| 2026-07-01 | 1.0796元 | 1.3259元 |
| 2026-06-30 | 1.0801元 | 1.3264元 |
| 2026-06-29 | 1.0801元 | 1.3264元 |
| 2026-06-26 | 1.0797元 | 1.3260元 |
| 2026-06-25 | 1.0796元 | 1.3259元 |
| 2026-06-24 | 1.0793元 | 1.3256元 |
| 2026-06-23 | 1.0791元 | 1.3254元 |
| 2026-06-22 | 1.0794元 | 1.3257元 |
| 2026-06-18 | 1.0792元 | 1.3255元 |
| 2026-06-17 | 1.0789元 | 1.3252元 |
| 2026-06-16 | 1.0785元 | 1.3248元 |
| 2026-06-15 | 1.0781元 | 1.3244元 |
| 2026-06-12 | 1.0779元 | 1.3242元 |
| 2026-06-11 | 1.0780元 | 1.3243元 |
| 2026-06-10 | 1.0788元 | 1.3251元 |
| 2026-06-09 | 1.0792元 | 1.3255元 |
| 2026-06-08 | 1.0796元 | 1.3259元 |
| 2026-06-05 | 1.0798元 | 1.3261元 |
| 2026-06-04 | 1.0799元 | 1.3262元 |
| 2026-06-03 | 1.0797元 | 1.3260元 |
| 2026-06-02 | 1.0796元 | 1.3259元 |
| 2026-06-01 | 1.0794元 | 1.3257元 |
| 2026-05-29 | 1.0790元 | 1.3253元 |
| 2026-05-28 | 1.0789元 | 1.3252元 |
| 2026-05-27 | 1.0785元 | 1.3248元 |
| 2026-05-26 | 1.0781元 | 1.3244元 |
| 2026-05-25 | 1.0779元 | 1.3242元 |
| 2026-05-22 | 1.0776元 | 1.3239元 |
| 2026-05-21 | 1.0776元 | 1.3239元 |
| 2026-05-20 | 1.0775元 | 1.3238元 |
| 2026-05-19 | 1.0772元 | 1.3235元 |
| 2026-05-18 | 1.0770元 | 1.3233元 |
| 2026-05-15 | 1.0766元 | 1.3229元 |
| 2026-05-14 | 1.0765元 | 1.3228元 |
| 2026-05-13 | 1.0764元 | 1.3227元 |
| 2026-05-12 | 1.0760元 | 1.3223元 |
| 2026-05-11 | 1.0757元 | 1.3220元 |
| 2026-05-08 | 1.0755元 | 1.3218元 |