兴业聚源混合A(002660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.5093元 | 1.7093元 |
| 2025-12-22 | 1.5088元 | 1.7088元 |
| 2025-12-19 | 1.5045元 | 1.7045元 |
| 2025-12-18 | 1.5015元 | 1.7015元 |
| 2025-12-17 | 1.5047元 | 1.7047元 |
| 2025-12-16 | 1.4959元 | 1.6959元 |
| 2025-12-15 | 1.5010元 | 1.7010元 |
| 2025-12-12 | 1.5034元 | 1.7034元 |
| 2025-12-11 | 1.5010元 | 1.7010元 |
| 2025-12-10 | 1.5054元 | 1.7054元 |
| 2025-12-09 | 1.5036元 | 1.7036元 |
| 2025-12-08 | 1.5064元 | 1.7064元 |
| 2025-12-05 | 1.5047元 | 1.7047元 |
| 2025-12-04 | 1.4992元 | 1.6992元 |
| 2025-12-03 | 1.5000元 | 1.7000元 |
| 2025-12-02 | 1.5011元 | 1.7011元 |
| 2025-12-01 | 1.5035元 | 1.7035元 |
| 2025-11-28 | 1.5006元 | 1.7006元 |
| 2025-11-27 | 1.4976元 | 1.6976元 |
| 2025-11-26 | 1.4957元 | 1.6957元 |
| 2025-11-25 | 1.4947元 | 1.6947元 |
| 2025-11-24 | 1.4908元 | 1.6908元 |
| 2025-11-21 | 1.4867元 | 1.6867元 |
| 2025-11-20 | 1.4985元 | 1.6985元 |
| 2025-11-19 | 1.5024元 | 1.7024元 |
| 2025-11-18 | 1.5029元 | 1.7029元 |
| 2025-11-17 | 1.5029元 | 1.7029元 |
| 2025-11-14 | 1.5048元 | 1.7048元 |
| 2025-11-13 | 1.5125元 | 1.7125元 |
| 2025-11-12 | 1.5087元 | 1.7087元 |
| 2025-11-11 | 1.5098元 | 1.7098元 |
| 2025-11-10 | 1.5149元 | 1.7149元 |
| 2025-11-07 | 1.5112元 | 1.7112元 |
| 2025-11-06 | 1.5154元 | 1.7154元 |
| 2025-11-05 | 1.5071元 | 1.7071元 |
| 2025-11-04 | 1.5083元 | 1.7083元 |
| 2025-11-03 | 1.5178元 | 1.7178元 |
| 2025-10-31 | 1.5187元 | 1.7187元 |
| 2025-10-30 | 1.5214元 | 1.7214元 |
| 2025-10-29 | 1.5273元 | 1.7273元 |
| 2025-10-28 | 1.5159元 | 1.7159元 |
| 2025-10-27 | 1.5171元 | 1.7171元 |
| 2025-10-24 | 1.5121元 | 1.7121元 |
| 2025-10-23 | 1.5059元 | 1.7059元 |
| 2025-10-22 | 1.5017元 | 1.7017元 |
| 2025-10-21 | 1.5036元 | 1.7036元 |
| 2025-10-20 | 1.5000元 | 1.7000元 |
| 2025-10-17 | 1.4952元 | 1.6952元 |
| 2025-10-16 | 1.5081元 | 1.7081元 |
| 2025-10-15 | 1.5082元 | 1.7082元 |