兴业聚源混合A (002660.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理倪侃基金类型混合型成立日期2016-06-30总资产规模1,813.52万元 (2026-03-31) 基金净值1.6193元 (2026-05-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率145.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (4294 / 9180)
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兴业聚源混合A(002660) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-08

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-08	2023-11-08	0.045 元	8,413.15万	378.59万元	3.61%	3.61%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。