兴业聚源混合A(002660) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.51元 | 2,399.79万 | 1,585.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 2,070.10万 | 1,509.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 2,100.49万 | 1,573.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 2,060.73万 | 1,537.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 1,855.27万 | 1,480.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 1,822.07万 | 1,488.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,798.18万 | 1,507.28万元 | -- |