兴业聚源混合A(002660) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.69元 | 2,579.94万 | 1,522.63万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.56元 | 1,813.52万 | 1,160.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.52元 | 2,506.88万 | 1,654.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 2,399.79万 | 1,585.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 2,070.10万 | 1,509.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 2,100.49万 | 1,573.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 2,060.73万 | 1,537.51万元 | -- |