兴业聚源混合A(002660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4978元 | 1.6978元 |
| 2026-10-15 | 1.4923元 | 1.6923元 |
| 2026-10-14 | 1.5104元 | 1.7104元 |
| 2026-10-13 | 1.5304元 | 1.7304元 |
| 2026-10-12 | 1.5294元 | 1.7294元 |
| 2026-10-09 | 1.5475元 | 1.7475元 |
| 2026-10-08 | 1.5454元 | 1.7454元 |
| 2026-09-30 | 1.5665元 | 1.7665元 |
| 2026-09-29 | 1.5652元 | 1.7652元 |
| 2026-09-28 | 1.5642元 | 1.7642元 |
| 2026-09-24 | 1.5871元 | 1.7871元 |
| 2026-09-23 | 1.6034元 | 1.8034元 |
| 2026-09-22 | 1.6072元 | 1.8072元 |
| 2026-09-21 | 1.6078元 | 1.8078元 |
| 2026-09-18 | 1.6036元 | 1.8036元 |
| 2026-09-17 | 1.5936元 | 1.7936元 |
| 2026-09-16 | 1.5990元 | 1.7990元 |
| 2026-09-15 | 1.5886元 | 1.7886元 |
| 2026-09-14 | 1.5860元 | 1.7860元 |
| 2026-09-11 | 1.5926元 | 1.7926元 |
| 2026-09-10 | 1.6022元 | 1.8022元 |
| 2026-09-09 | 1.6082元 | 1.8082元 |
| 2026-09-08 | 1.6149元 | 1.8149元 |
| 2026-09-07 | 1.6201元 | 1.8201元 |
| 2026-09-04 | 1.6112元 | 1.8112元 |
| 2026-09-03 | 1.6185元 | 1.8185元 |
| 2026-09-02 | 1.6188元 | 1.8188元 |
| 2026-09-01 | 1.6276元 | 1.8276元 |
| 2026-08-31 | 1.6330元 | 1.8330元 |
| 2026-08-28 | 1.6216元 | 1.8216元 |
| 2026-08-27 | 1.6264元 | 1.8264元 |
| 2026-08-26 | 1.6197元 | 1.8197元 |
| 2026-08-25 | 1.6159元 | 1.8159元 |
| 2026-08-24 | 1.6128元 | 1.8128元 |
| 2026-08-21 | 1.6179元 | 1.8179元 |
| 2026-08-20 | 1.6156元 | 1.8156元 |
| 2026-08-19 | 1.6122元 | 1.8122元 |
| 2026-08-18 | 1.6316元 | 1.8316元 |
| 2026-08-17 | 1.6320元 | 1.8320元 |
| 2026-08-14 | 1.6249元 | 1.8249元 |
| 2026-08-13 | 1.6239元 | 1.8239元 |
| 2026-08-12 | 1.6300元 | 1.8300元 |
| 2026-08-11 | 1.6266元 | 1.8266元 |
| 2026-08-10 | 1.6339元 | 1.8339元 |
| 2026-08-07 | 1.6348元 | 1.8348元 |
| 2026-08-06 | 1.6287元 | 1.8287元 |
| 2026-08-05 | 1.6292元 | 1.8292元 |
| 2026-08-04 | 1.6185元 | 1.8185元 |
| 2026-08-03 | 1.6106元 | 1.8106元 |
| 2026-07-31 | 1.6214元 | 1.8214元 |