兴业聚源混合A(002660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.6138元 | 1.8138元 |
| 2026-05-27 | 1.6132元 | 1.8132元 |
| 2026-05-26 | 1.6202元 | 1.8202元 |
| 2026-05-25 | 1.6193元 | 1.8193元 |
| 2026-05-22 | 1.6135元 | 1.8135元 |
| 2026-05-21 | 1.6079元 | 1.8079元 |
| 2026-05-20 | 1.6220元 | 1.8220元 |
| 2026-05-19 | 1.6219元 | 1.8219元 |
| 2026-05-18 | 1.6162元 | 1.8162元 |
| 2026-05-15 | 1.6149元 | 1.8149元 |
| 2026-05-14 | 1.6206元 | 1.8206元 |
| 2026-05-13 | 1.6374元 | 1.8374元 |
| 2026-05-12 | 1.6297元 | 1.8297元 |
| 2026-05-11 | 1.6314元 | 1.8314元 |
| 2026-05-08 | 1.6191元 | 1.8191元 |
| 2026-05-07 | 1.6173元 | 1.8173元 |
| 2026-05-06 | 1.6156元 | 1.8156元 |
| 2026-04-30 | 1.6060元 | 1.8060元 |
| 2026-04-29 | 1.6059元 | 1.8059元 |
| 2026-04-28 | 1.5993元 | 1.7993元 |
| 2026-04-27 | 1.6000元 | 1.8000元 |
| 2026-04-24 | 1.5972元 | 1.7972元 |
| 2026-04-23 | 1.5995元 | 1.7995元 |
| 2026-04-22 | 1.6010元 | 1.8010元 |
| 2026-04-21 | 1.5979元 | 1.7979元 |
| 2026-04-20 | 1.5968元 | 1.7968元 |
| 2026-04-17 | 1.5927元 | 1.7927元 |
| 2026-04-16 | 1.5946元 | 1.7946元 |
| 2026-04-15 | 1.5916元 | 1.7916元 |
| 2026-04-14 | 1.5916元 | 1.7916元 |
| 2026-04-13 | 1.5876元 | 1.7876元 |
| 2026-04-10 | 1.5845元 | 1.7845元 |
| 2026-04-09 | 1.5758元 | 1.7758元 |
| 2026-04-08 | 1.5766元 | 1.7766元 |
| 2026-04-07 | 1.5576元 | 1.7576元 |
| 2026-04-03 | 1.5539元 | 1.7539元 |
| 2026-04-02 | 1.5626元 | 1.7626元 |
| 2026-04-01 | 1.5684元 | 1.7684元 |
| 2026-03-31 | 1.5630元 | 1.7630元 |
| 2026-03-30 | 1.5670元 | 1.7670元 |
| 2026-03-27 | 1.5662元 | 1.7662元 |
| 2026-03-26 | 1.5641元 | 1.7641元 |
| 2026-03-25 | 1.5702元 | 1.7702元 |
| 2026-03-24 | 1.5578元 | 1.7578元 |
| 2026-03-23 | 1.5468元 | 1.7468元 |
| 2026-03-20 | 1.5648元 | 1.7648元 |
| 2026-03-19 | 1.5662元 | 1.7662元 |
| 2026-03-18 | 1.5738元 | 1.7738元 |
| 2026-03-17 | 1.5713元 | 1.7713元 |
| 2026-03-16 | 1.5786元 | 1.7786元 |