兴业聚源混合A(002660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6761元 | 1.8761元 |
| 2026-07-09 | 1.6878元 | 1.8878元 |
| 2026-07-08 | 1.6542元 | 1.8542元 |
| 2026-07-07 | 1.6477元 | 1.8477元 |
| 2026-07-06 | 1.6531元 | 1.8531元 |
| 2026-07-03 | 1.6512元 | 1.8512元 |
| 2026-07-02 | 1.6504元 | 1.8504元 |
| 2026-07-01 | 1.6829元 | 1.8829元 |
| 2026-06-30 | 1.6944元 | 1.8944元 |
| 2026-06-29 | 1.6591元 | 1.8591元 |
| 2026-06-26 | 1.6429元 | 1.8429元 |
| 2026-06-25 | 1.6670元 | 1.8670元 |
| 2026-06-24 | 1.6493元 | 1.8493元 |
| 2026-06-23 | 1.6234元 | 1.8234元 |
| 2026-06-22 | 1.6354元 | 1.8354元 |
| 2026-06-18 | 1.6237元 | 1.8237元 |
| 2026-06-17 | 1.6138元 | 1.8138元 |
| 2026-06-16 | 1.6011元 | 1.8011元 |
| 2026-06-15 | 1.6022元 | 1.8022元 |
| 2026-06-12 | 1.5770元 | 1.7770元 |
| 2026-06-11 | 1.5718元 | 1.7718元 |
| 2026-06-10 | 1.5712元 | 1.7712元 |
| 2026-06-09 | 1.5775元 | 1.7775元 |
| 2026-06-08 | 1.5633元 | 1.7633元 |
| 2026-06-05 | 1.5865元 | 1.7865元 |
| 2026-06-04 | 1.6000元 | 1.8000元 |
| 2026-06-03 | 1.6082元 | 1.8082元 |
| 2026-06-02 | 1.6048元 | 1.8048元 |
| 2026-06-01 | 1.5997元 | 1.7997元 |
| 2026-05-29 | 1.6069元 | 1.8069元 |
| 2026-05-28 | 1.6138元 | 1.8138元 |
| 2026-05-27 | 1.6132元 | 1.8132元 |
| 2026-05-26 | 1.6202元 | 1.8202元 |
| 2026-05-25 | 1.6193元 | 1.8193元 |
| 2026-05-22 | 1.6135元 | 1.8135元 |
| 2026-05-21 | 1.6079元 | 1.8079元 |
| 2026-05-20 | 1.6220元 | 1.8220元 |
| 2026-05-19 | 1.6219元 | 1.8219元 |
| 2026-05-18 | 1.6162元 | 1.8162元 |
| 2026-05-15 | 1.6149元 | 1.8149元 |
| 2026-05-14 | 1.6206元 | 1.8206元 |
| 2026-05-13 | 1.6374元 | 1.8374元 |
| 2026-05-12 | 1.6297元 | 1.8297元 |
| 2026-05-11 | 1.6314元 | 1.8314元 |
| 2026-05-08 | 1.6191元 | 1.8191元 |
| 2026-05-07 | 1.6173元 | 1.8173元 |
| 2026-05-06 | 1.6156元 | 1.8156元 |
| 2026-04-30 | 1.6060元 | 1.8060元 |
| 2026-04-29 | 1.6059元 | 1.8059元 |
| 2026-04-28 | 1.5993元 | 1.7993元 |