泰康沪港深精选混合(002653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6234元 | 1.7494元 |
| 2026-02-12 | 1.6610元 | 1.7870元 |
| 2026-02-11 | 1.6544元 | 1.7804元 |
| 2026-02-10 | 1.6438元 | 1.7698元 |
| 2026-02-09 | 1.6334元 | 1.7594元 |
| 2026-02-06 | 1.6048元 | 1.7308元 |
| 2026-02-05 | 1.6162元 | 1.7422元 |
| 2026-02-04 | 1.6339元 | 1.7599元 |
| 2026-02-03 | 1.6411元 | 1.7671元 |
| 2026-02-02 | 1.6256元 | 1.7516元 |
| 2026-01-30 | 1.6705元 | 1.7965元 |
| 2026-01-29 | 1.7125元 | 1.8385元 |
| 2026-01-28 | 1.7117元 | 1.8377元 |
| 2026-01-27 | 1.6765元 | 1.8025元 |
| 2026-01-26 | 1.6647元 | 1.7907元 |
| 2026-01-23 | 1.6672元 | 1.7932元 |
| 2026-01-22 | 1.6641元 | 1.7901元 |
| 2026-01-21 | 1.6664元 | 1.7924元 |
| 2026-01-20 | 1.6497元 | 1.7757元 |
| 2026-01-19 | 1.6569元 | 1.7829元 |
| 2026-01-16 | 1.6605元 | 1.7865元 |
| 2026-01-15 | 1.6619元 | 1.7879元 |
| 2026-01-14 | 1.6613元 | 1.7873元 |
| 2026-01-13 | 1.6541元 | 1.7801元 |
| 2026-01-12 | 1.6440元 | 1.7700元 |
| 2026-01-09 | 1.6239元 | 1.7499元 |
| 2026-01-08 | 1.6101元 | 1.7361元 |
| 2026-01-07 | 1.6208元 | 1.7468元 |
| 2026-01-06 | 1.6204元 | 1.7464元 |
| 2026-01-05 | 1.5903元 | 1.7163元 |
| 2025-12-31 | 1.5427元 | 1.6687元 |
| 2025-12-30 | 1.5515元 | 1.6775元 |
| 2025-12-29 | 1.5426元 | 1.6686元 |
| 2025-12-26 | 1.5534元 | 1.6794元 |
| 2025-12-25 | 1.5507元 | 1.6767元 |
| 2025-12-24 | 1.5523元 | 1.6783元 |
| 2025-12-23 | 1.5534元 | 1.6794元 |
| 2025-12-22 | 1.5607元 | 1.6867元 |
| 2025-12-19 | 1.5468元 | 1.6728元 |
| 2025-12-18 | 1.5308元 | 1.6568元 |
| 2025-12-17 | 1.5315元 | 1.6575元 |
| 2025-12-16 | 1.5107元 | 1.6367元 |
| 2025-12-15 | 1.5377元 | 1.6637元 |
| 2025-12-12 | 1.5557元 | 1.6817元 |
| 2025-12-11 | 1.5335元 | 1.6595元 |
| 2025-12-10 | 1.5480元 | 1.6740元 |
| 2025-12-09 | 1.5425元 | 1.6685元 |
| 2025-12-08 | 1.5649元 | 1.6909元 |
| 2025-12-05 | 1.5743元 | 1.7003元 |
| 2025-12-04 | 1.5598元 | 1.6858元 |