泰康沪港深精选混合(002653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.4954元 | 1.6214元 |
| 2026-09-15 | 1.4789元 | 1.6049元 |
| 2026-09-14 | 1.4937元 | 1.6197元 |
| 2026-09-11 | 1.4929元 | 1.6189元 |
| 2026-09-10 | 1.5067元 | 1.6327元 |
| 2026-09-09 | 1.5232元 | 1.6492元 |
| 2026-09-08 | 1.5217元 | 1.6477元 |
| 2026-09-07 | 1.5244元 | 1.6504元 |
| 2026-09-04 | 1.5194元 | 1.6454元 |
| 2026-09-03 | 1.5167元 | 1.6427元 |
| 2026-09-02 | 1.5131元 | 1.6391元 |
| 2026-09-01 | 1.5238元 | 1.6498元 |
| 2026-08-31 | 1.5399元 | 1.6659元 |
| 2026-08-28 | 1.5498元 | 1.6758元 |
| 2026-08-27 | 1.5576元 | 1.6836元 |
| 2026-08-26 | 1.5486元 | 1.6746元 |
| 2026-08-25 | 1.5409元 | 1.6669元 |
| 2026-08-24 | 1.5431元 | 1.6691元 |
| 2026-08-21 | 1.5731元 | 1.6991元 |
| 2026-08-20 | 1.5547元 | 1.6807元 |
| 2026-08-19 | 1.5424元 | 1.6684元 |
| 2026-08-18 | 1.5863元 | 1.7123元 |
| 2026-08-17 | 1.5876元 | 1.7136元 |
| 2026-08-14 | 1.5551元 | 1.6811元 |
| 2026-08-13 | 1.5560元 | 1.6820元 |
| 2026-08-12 | 1.5593元 | 1.6853元 |
| 2026-08-11 | 1.5529元 | 1.6789元 |
| 2026-08-10 | 1.5620元 | 1.6880元 |
| 2026-08-07 | 1.5527元 | 1.6787元 |
| 2026-08-06 | 1.5306元 | 1.6566元 |
| 2026-08-05 | 1.5425元 | 1.6685元 |
| 2026-08-04 | 1.5224元 | 1.6484元 |
| 2026-08-03 | 1.4947元 | 1.6207元 |
| 2026-07-31 | 1.4898元 | 1.6158元 |
| 2026-07-30 | 1.4778元 | 1.6038元 |
| 2026-07-29 | 1.5038元 | 1.6298元 |
| 2026-07-28 | 1.4842元 | 1.6102元 |
| 2026-07-27 | 1.5213元 | 1.6473元 |
| 2026-07-24 | 1.5062元 | 1.6322元 |
| 2026-07-23 | 1.5237元 | 1.6497元 |
| 2026-07-22 | 1.5144元 | 1.6404元 |
| 2026-07-21 | 1.5313元 | 1.6573元 |
| 2026-07-20 | 1.4899元 | 1.6159元 |
| 2026-07-17 | 1.4723元 | 1.5983元 |
| 2026-07-16 | 1.5408元 | 1.6668元 |
| 2026-07-15 | 1.5583元 | 1.6843元 |
| 2026-07-14 | 1.5477元 | 1.6737元 |
| 2026-07-13 | 1.5210元 | 1.6470元 |
| 2026-07-10 | 1.5434元 | 1.6694元 |
| 2026-07-09 | 1.5716元 | 1.6976元 |