泰康沪港深精选混合(002653) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.4899元 | 1.6159元 |
| 2026-07-17 | 1.4723元 | 1.5983元 |
| 2026-07-16 | 1.5408元 | 1.6668元 |
| 2026-07-15 | 1.5583元 | 1.6843元 |
| 2026-07-14 | 1.5477元 | 1.6737元 |
| 2026-07-13 | 1.5210元 | 1.6470元 |
| 2026-07-10 | 1.5434元 | 1.6694元 |
| 2026-07-09 | 1.5716元 | 1.6976元 |
| 2026-07-08 | 1.5518元 | 1.6778元 |
| 2026-07-07 | 1.5566元 | 1.6826元 |
| 2026-07-06 | 1.5755元 | 1.7015元 |
| 2026-07-03 | 1.5807元 | 1.7067元 |
| 2026-07-02 | 1.5589元 | 1.6849元 |
| 2026-07-01 | 1.6080元 | 1.7340元 |
| 2026-06-30 | 1.6265元 | 1.7525元 |
| 2026-06-29 | 1.6061元 | 1.7321元 |
| 2026-06-26 | 1.5928元 | 1.7188元 |
| 2026-06-25 | 1.6402元 | 1.7662元 |
| 2026-06-24 | 1.6204元 | 1.7464元 |
| 2026-06-23 | 1.5938元 | 1.7198元 |
| 2026-06-22 | 1.6305元 | 1.7565元 |
| 2026-06-18 | 1.6144元 | 1.7404元 |
| 2026-06-17 | 1.6083元 | 1.7343元 |
| 2026-06-16 | 1.5981元 | 1.7241元 |
| 2026-06-15 | 1.6014元 | 1.7274元 |
| 2026-06-12 | 1.5593元 | 1.6853元 |
| 2026-06-11 | 1.5512元 | 1.6772元 |
| 2026-06-10 | 1.5520元 | 1.6780元 |
| 2026-06-09 | 1.5704元 | 1.6964元 |
| 2026-06-08 | 1.5460元 | 1.6720元 |
| 2026-06-05 | 1.5706元 | 1.6966元 |
| 2026-06-04 | 1.6046元 | 1.7306元 |
| 2026-06-03 | 1.6162元 | 1.7422元 |
| 2026-06-02 | 1.6255元 | 1.7515元 |
| 2026-06-01 | 1.5972元 | 1.7232元 |
| 2026-05-29 | 1.6005元 | 1.7265元 |
| 2026-05-28 | 1.6077元 | 1.7337元 |
| 2026-05-27 | 1.6080元 | 1.7340元 |
| 2026-05-26 | 1.6147元 | 1.7407元 |
| 2026-05-25 | 1.6098元 | 1.7358元 |
| 2026-05-22 | 1.5879元 | 1.7139元 |
| 2026-05-21 | 1.5605元 | 1.6865元 |
| 2026-05-20 | 1.5924元 | 1.7184元 |
| 2026-05-19 | 1.5825元 | 1.7085元 |
| 2026-05-18 | 1.5838元 | 1.7098元 |
| 2026-05-15 | 1.6001元 | 1.7261元 |
| 2026-05-14 | 1.6252元 | 1.7512元 |
| 2026-05-13 | 1.6563元 | 1.7823元 |
| 2026-05-12 | 1.6456元 | 1.7716元 |
| 2026-05-11 | 1.6487元 | 1.7747元 |