泰康沪港深精选混合(002653) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.67元 | 1.25亿 | 7,473.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 1.04亿 | 7,771.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 9,767.82万 | 7,877.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1.01亿 | 8,914.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 4.80亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 4.76亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.05亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5.42亿 | 5.22亿元 | -- |