大成景荣债券A(002644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2340元 | 1.3682元 |
| 2026-07-15 | 1.2404元 | 1.3746元 |
| 2026-07-14 | 1.2475元 | 1.3817元 |
| 2026-07-13 | 1.2423元 | 1.3765元 |
| 2026-07-10 | 1.2488元 | 1.3830元 |
| 2026-07-09 | 1.2611元 | 1.3953元 |
| 2026-07-08 | 1.2448元 | 1.3790元 |
| 2026-07-07 | 1.2439元 | 1.3781元 |
| 2026-07-06 | 1.2437元 | 1.3779元 |
| 2026-07-03 | 1.2465元 | 1.3807元 |
| 2026-07-02 | 1.2455元 | 1.3797元 |
| 2026-07-01 | 1.2598元 | 1.3940元 |
| 2026-06-30 | 1.2688元 | 1.4030元 |
| 2026-06-29 | 1.2572元 | 1.3914元 |
| 2026-06-26 | 1.2571元 | 1.3913元 |
| 2026-06-25 | 1.2676元 | 1.4018元 |
| 2026-06-24 | 1.2616元 | 1.3958元 |
| 2026-06-23 | 1.2518元 | 1.3860元 |
| 2026-06-22 | 1.2608元 | 1.3950元 |
| 2026-06-18 | 1.2558元 | 1.3900元 |
| 2026-06-17 | 1.2509元 | 1.3851元 |
| 2026-06-16 | 1.2443元 | 1.3785元 |
| 2026-06-15 | 1.2424元 | 1.3766元 |
| 2026-06-12 | 1.2270元 | 1.3612元 |
| 2026-06-11 | 1.2262元 | 1.3604元 |
| 2026-06-10 | 1.2269元 | 1.3611元 |
| 2026-06-09 | 1.2328元 | 1.3670元 |
| 2026-06-08 | 1.2227元 | 1.3569元 |
| 2026-06-05 | 1.2300元 | 1.3642元 |
| 2026-06-04 | 1.2415元 | 1.3757元 |
| 2026-06-03 | 1.2418元 | 1.3760元 |
| 2026-06-02 | 1.2391元 | 1.3733元 |
| 2026-06-01 | 1.2327元 | 1.3669元 |
| 2026-05-29 | 1.2419元 | 1.3761元 |
| 2026-05-28 | 1.2500元 | 1.3842元 |
| 2026-05-27 | 1.2436元 | 1.3778元 |
| 2026-05-26 | 1.2485元 | 1.3827元 |
| 2026-05-25 | 1.2516元 | 1.3858元 |
| 2026-05-22 | 1.2414元 | 1.3756元 |
| 2026-05-21 | 1.2299元 | 1.3641元 |
| 2026-05-20 | 1.2421元 | 1.3763元 |
| 2026-05-19 | 1.2363元 | 1.3705元 |
| 2026-05-18 | 1.2300元 | 1.3642元 |
| 2026-05-15 | 1.2284元 | 1.3626元 |
| 2026-05-14 | 1.2372元 | 1.3714元 |
| 2026-05-13 | 1.2473元 | 1.3815元 |
| 2026-05-12 | 1.2410元 | 1.3752元 |
| 2026-05-11 | 1.2415元 | 1.3757元 |
| 2026-05-08 | 1.2359元 | 1.3701元 |
| 2026-05-07 | 1.2373元 | 1.3715元 |