大成景荣债券A(002644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2158元 | 1.3500元 |
| 2026-08-28 | 1.2124元 | 1.3466元 |
| 2026-08-27 | 1.2168元 | 1.3510元 |
| 2026-08-26 | 1.2073元 | 1.3415元 |
| 2026-08-25 | 1.2063元 | 1.3405元 |
| 2026-08-24 | 1.2081元 | 1.3423元 |
| 2026-08-21 | 1.2137元 | 1.3479元 |
| 2026-08-20 | 1.2103元 | 1.3445元 |
| 2026-08-19 | 1.2103元 | 1.3445元 |
| 2026-08-18 | 1.2281元 | 1.3623元 |
| 2026-08-17 | 1.2306元 | 1.3648元 |
| 2026-08-14 | 1.2193元 | 1.3535元 |
| 2026-08-13 | 1.2181元 | 1.3523元 |
| 2026-08-12 | 1.2214元 | 1.3556元 |
| 2026-08-11 | 1.2177元 | 1.3519元 |
| 2026-08-10 | 1.2235元 | 1.3577元 |
| 2026-08-07 | 1.2231元 | 1.3573元 |
| 2026-08-06 | 1.2173元 | 1.3515元 |
| 2026-08-05 | 1.2157元 | 1.3499元 |
| 2026-08-04 | 1.2078元 | 1.3420元 |
| 2026-08-03 | 1.1998元 | 1.3340元 |
| 2026-07-31 | 1.2065元 | 1.3407元 |
| 2026-07-30 | 1.2049元 | 1.3391元 |
| 2026-07-29 | 1.2115元 | 1.3457元 |
| 2026-07-28 | 1.2122元 | 1.3464元 |
| 2026-07-27 | 1.2246元 | 1.3588元 |
| 2026-07-24 | 1.2214元 | 1.3556元 |
| 2026-07-23 | 1.2251元 | 1.3593元 |
| 2026-07-22 | 1.2281元 | 1.3623元 |
| 2026-07-21 | 1.2320元 | 1.3662元 |
| 2026-07-20 | 1.2189元 | 1.3531元 |
| 2026-07-17 | 1.2214元 | 1.3556元 |
| 2026-07-16 | 1.2340元 | 1.3682元 |
| 2026-07-15 | 1.2404元 | 1.3746元 |
| 2026-07-14 | 1.2475元 | 1.3817元 |
| 2026-07-13 | 1.2423元 | 1.3765元 |
| 2026-07-10 | 1.2488元 | 1.3830元 |
| 2026-07-09 | 1.2611元 | 1.3953元 |
| 2026-07-08 | 1.2448元 | 1.3790元 |
| 2026-07-07 | 1.2439元 | 1.3781元 |
| 2026-07-06 | 1.2437元 | 1.3779元 |
| 2026-07-03 | 1.2465元 | 1.3807元 |
| 2026-07-02 | 1.2455元 | 1.3797元 |
| 2026-07-01 | 1.2598元 | 1.3940元 |
| 2026-06-30 | 1.2688元 | 1.4030元 |
| 2026-06-29 | 1.2572元 | 1.3914元 |
| 2026-06-26 | 1.2571元 | 1.3913元 |
| 2026-06-25 | 1.2676元 | 1.4018元 |
| 2026-06-24 | 1.2616元 | 1.3958元 |
| 2026-06-23 | 1.2518元 | 1.3860元 |