大成景荣债券A(002644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.2436元 | 1.3778元 |
| 2026-05-26 | 1.2485元 | 1.3827元 |
| 2026-05-25 | 1.2516元 | 1.3858元 |
| 2026-05-22 | 1.2414元 | 1.3756元 |
| 2026-05-21 | 1.2299元 | 1.3641元 |
| 2026-05-20 | 1.2421元 | 1.3763元 |
| 2026-05-19 | 1.2363元 | 1.3705元 |
| 2026-05-18 | 1.2300元 | 1.3642元 |
| 2026-05-15 | 1.2284元 | 1.3626元 |
| 2026-05-14 | 1.2372元 | 1.3714元 |
| 2026-05-13 | 1.2473元 | 1.3815元 |
| 2026-05-12 | 1.2410元 | 1.3752元 |
| 2026-05-11 | 1.2415元 | 1.3757元 |
| 2026-05-08 | 1.2359元 | 1.3701元 |
| 2026-05-07 | 1.2373元 | 1.3715元 |
| 2026-05-06 | 1.2329元 | 1.3671元 |
| 2026-04-30 | 1.2220元 | 1.3562元 |
| 2026-04-29 | 1.2204元 | 1.3546元 |
| 2026-04-28 | 1.2144元 | 1.3486元 |
| 2026-04-27 | 1.2161元 | 1.3503元 |
| 2026-04-24 | 1.2137元 | 1.3479元 |
| 2026-04-23 | 1.2152元 | 1.3494元 |
| 2026-04-22 | 1.2184元 | 1.3526元 |
| 2026-04-21 | 1.2107元 | 1.3449元 |
| 2026-04-20 | 1.2103元 | 1.3445元 |
| 2026-04-17 | 1.2107元 | 1.3449元 |
| 2026-04-16 | 1.2080元 | 1.3422元 |
| 2026-04-15 | 1.2004元 | 1.3346元 |
| 2026-04-14 | 1.2024元 | 1.3366元 |
| 2026-04-13 | 1.1965元 | 1.3307元 |
| 2026-04-10 | 1.1952元 | 1.3294元 |
| 2026-04-09 | 1.1904元 | 1.3246元 |
| 2026-04-08 | 1.1924元 | 1.3266元 |
| 2026-04-07 | 1.1781元 | 1.3123元 |
| 2026-04-03 | 1.1769元 | 1.3111元 |
| 2026-04-02 | 1.1776元 | 1.3118元 |
| 2026-04-01 | 1.1831元 | 1.3173元 |
| 2026-03-31 | 1.1768元 | 1.3110元 |
| 2026-03-30 | 1.1819元 | 1.3161元 |
| 2026-03-27 | 1.1847元 | 1.3189元 |
| 2026-03-26 | 1.1834元 | 1.3176元 |
| 2026-03-25 | 1.1900元 | 1.3242元 |
| 2026-03-24 | 1.1842元 | 1.3184元 |
| 2026-03-23 | 1.1790元 | 1.3132元 |
| 2026-03-20 | 1.1864元 | 1.3206元 |
| 2026-03-19 | 1.1888元 | 1.3230元 |
| 2026-03-18 | 1.1964元 | 1.3306元 |
| 2026-03-17 | 1.1925元 | 1.3267元 |
| 2026-03-16 | 1.1968元 | 1.3310元 |
| 2026-03-13 | 1.1995元 | 1.3337元 |