大成景荣债券A(002644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1904元 | 1.3246元 |
| 2026-04-08 | 1.1924元 | 1.3266元 |
| 2026-04-07 | 1.1781元 | 1.3123元 |
| 2026-04-03 | 1.1769元 | 1.3111元 |
| 2026-04-02 | 1.1776元 | 1.3118元 |
| 2026-04-01 | 1.1831元 | 1.3173元 |
| 2026-03-31 | 1.1768元 | 1.3110元 |
| 2026-03-30 | 1.1819元 | 1.3161元 |
| 2026-03-27 | 1.1847元 | 1.3189元 |
| 2026-03-26 | 1.1834元 | 1.3176元 |
| 2026-03-25 | 1.1900元 | 1.3242元 |
| 2026-03-24 | 1.1842元 | 1.3184元 |
| 2026-03-23 | 1.1790元 | 1.3132元 |
| 2026-03-20 | 1.1864元 | 1.3206元 |
| 2026-03-19 | 1.1888元 | 1.3230元 |
| 2026-03-18 | 1.1964元 | 1.3306元 |
| 2026-03-17 | 1.1925元 | 1.3267元 |
| 2026-03-16 | 1.1968元 | 1.3310元 |
| 2026-03-13 | 1.1995元 | 1.3337元 |
| 2026-03-12 | 1.2028元 | 1.3370元 |
| 2026-03-11 | 1.2041元 | 1.3383元 |
| 2026-03-10 | 1.2038元 | 1.3380元 |
| 2026-03-09 | 1.1971元 | 1.3313元 |
| 2026-03-06 | 1.2028元 | 1.3370元 |
| 2026-03-05 | 1.2030元 | 1.3372元 |
| 2026-03-04 | 1.2010元 | 1.3352元 |
| 2026-03-03 | 1.2026元 | 1.3368元 |
| 2026-03-02 | 1.2125元 | 1.3467元 |
| 2026-02-27 | 1.2123元 | 1.3465元 |
| 2026-02-26 | 1.2133元 | 1.3475元 |
| 2026-02-25 | 1.2131元 | 1.3473元 |
| 2026-02-24 | 1.2086元 | 1.3428元 |
| 2026-02-13 | 1.2034元 | 1.3376元 |
| 2026-02-12 | 1.2089元 | 1.3431元 |
| 2026-02-11 | 1.2042元 | 1.3384元 |
| 2026-02-10 | 1.2040元 | 1.3382元 |
| 2026-02-09 | 1.2039元 | 1.3381元 |
| 2026-02-06 | 1.1959元 | 1.3301元 |
| 2026-02-05 | 1.1955元 | 1.3297元 |
| 2026-02-04 | 1.2001元 | 1.3343元 |
| 2026-02-03 | 1.2006元 | 1.3348元 |
| 2026-02-02 | 1.1921元 | 1.3263元 |
| 2026-01-30 | 1.2023元 | 1.3365元 |
| 2026-01-29 | 1.2059元 | 1.3401元 |
| 2026-01-28 | 1.2102元 | 1.3444元 |
| 2026-01-27 | 1.2057元 | 1.3399元 |
| 2026-01-26 | 1.2059元 | 1.3401元 |
| 2026-01-23 | 1.2046元 | 1.3388元 |
| 2026-01-22 | 1.2013元 | 1.3355元 |
| 2026-01-21 | 1.2008元 | 1.3350元 |