大成景荣债券A(002644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1713元 | 1.3055元 |
| 2026-10-15 | 1.1734元 | 1.3076元 |
| 2026-10-14 | 1.1775元 | 1.3117元 |
| 2026-10-13 | 1.1805元 | 1.3147元 |
| 2026-10-12 | 1.1797元 | 1.3139元 |
| 2026-10-09 | 1.1830元 | 1.3172元 |
| 2026-10-08 | 1.1837元 | 1.3179元 |
| 2026-09-30 | 1.1885元 | 1.3227元 |
| 2026-09-29 | 1.1919元 | 1.3261元 |
| 2026-09-28 | 1.1888元 | 1.3230元 |
| 2026-09-24 | 1.2002元 | 1.3344元 |
| 2026-09-23 | 1.2067元 | 1.3409元 |
| 2026-09-22 | 1.2066元 | 1.3408元 |
| 2026-09-21 | 1.2081元 | 1.3423元 |
| 2026-09-18 | 1.2061元 | 1.3403元 |
| 2026-09-17 | 1.1999元 | 1.3341元 |
| 2026-09-16 | 1.2022元 | 1.3364元 |
| 2026-09-15 | 1.1971元 | 1.3313元 |
| 2026-09-14 | 1.1977元 | 1.3319元 |
| 2026-09-11 | 1.2007元 | 1.3349元 |
| 2026-09-10 | 1.2033元 | 1.3375元 |
| 2026-09-09 | 1.2054元 | 1.3396元 |
| 2026-09-08 | 1.2048元 | 1.3390元 |
| 2026-09-07 | 1.2070元 | 1.3412元 |
| 2026-09-04 | 1.1988元 | 1.3330元 |
| 2026-09-03 | 1.2042元 | 1.3384元 |
| 2026-09-02 | 1.2045元 | 1.3387元 |
| 2026-09-01 | 1.2091元 | 1.3433元 |
| 2026-08-31 | 1.2158元 | 1.3500元 |
| 2026-08-28 | 1.2124元 | 1.3466元 |
| 2026-08-27 | 1.2168元 | 1.3510元 |
| 2026-08-26 | 1.2073元 | 1.3415元 |
| 2026-08-25 | 1.2063元 | 1.3405元 |
| 2026-08-24 | 1.2081元 | 1.3423元 |
| 2026-08-21 | 1.2137元 | 1.3479元 |
| 2026-08-20 | 1.2103元 | 1.3445元 |
| 2026-08-19 | 1.2103元 | 1.3445元 |
| 2026-08-18 | 1.2281元 | 1.3623元 |
| 2026-08-17 | 1.2306元 | 1.3648元 |
| 2026-08-14 | 1.2193元 | 1.3535元 |
| 2026-08-13 | 1.2181元 | 1.3523元 |
| 2026-08-12 | 1.2214元 | 1.3556元 |
| 2026-08-11 | 1.2177元 | 1.3519元 |
| 2026-08-10 | 1.2235元 | 1.3577元 |
| 2026-08-07 | 1.2231元 | 1.3573元 |
| 2026-08-06 | 1.2173元 | 1.3515元 |
| 2026-08-05 | 1.2157元 | 1.3499元 |
| 2026-08-04 | 1.2078元 | 1.3420元 |
| 2026-08-03 | 1.1998元 | 1.3340元 |
| 2026-07-31 | 1.2065元 | 1.3407元 |