大成景荣债券A(002644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2001元 | 1.3343元 |
| 2026-02-03 | 1.2006元 | 1.3348元 |
| 2026-02-02 | 1.1921元 | 1.3263元 |
| 2026-01-30 | 1.2023元 | 1.3365元 |
| 2026-01-29 | 1.2059元 | 1.3401元 |
| 2026-01-28 | 1.2102元 | 1.3444元 |
| 2026-01-27 | 1.2057元 | 1.3399元 |
| 2026-01-26 | 1.2059元 | 1.3401元 |
| 2026-01-23 | 1.2046元 | 1.3388元 |
| 2026-01-22 | 1.2013元 | 1.3355元 |
| 2026-01-21 | 1.2008元 | 1.3350元 |
| 2026-01-20 | 1.1951元 | 1.3293元 |
| 2026-01-19 | 1.1965元 | 1.3307元 |
| 2026-01-16 | 1.1929元 | 1.3271元 |
| 2026-01-15 | 1.1880元 | 1.3222元 |
| 2026-01-14 | 1.1849元 | 1.3191元 |
| 2026-01-13 | 1.1812元 | 1.3154元 |
| 2026-01-12 | 1.1873元 | 1.3215元 |
| 2026-01-09 | 1.1836元 | 1.3178元 |
| 2026-01-08 | 1.1792元 | 1.3134元 |
| 2026-01-07 | 1.1795元 | 1.3137元 |
| 2026-01-06 | 1.1782元 | 1.3124元 |
| 2026-01-05 | 1.1734元 | 1.3076元 |
| 2025-12-31 | 1.1665元 | 1.3007元 |
| 2025-12-30 | 1.1687元 | 1.3029元 |
| 2025-12-29 | 1.1670元 | 1.3012元 |
| 2025-12-26 | 1.1708元 | 1.3050元 |
| 2025-12-25 | 1.1707元 | 1.3049元 |
| 2025-12-24 | 1.1688元 | 1.3030元 |
| 2025-12-23 | 1.1669元 | 1.3011元 |
| 2025-12-22 | 1.1667元 | 1.3009元 |
| 2025-12-19 | 1.1652元 | 1.2994元 |
| 2025-12-18 | 1.1635元 | 1.2977元 |
| 2025-12-17 | 1.1652元 | 1.2994元 |
| 2025-12-16 | 1.1621元 | 1.2963元 |
| 2025-12-15 | 1.1646元 | 1.2988元 |
| 2025-12-12 | 1.1663元 | 1.3005元 |
| 2025-12-11 | 1.1656元 | 1.2998元 |
| 2025-12-10 | 1.1663元 | 1.3005元 |
| 2025-12-09 | 1.1660元 | 1.3002元 |
| 2025-12-08 | 1.1660元 | 1.3002元 |
| 2025-12-05 | 1.1661元 | 1.3003元 |
| 2025-12-04 | 1.1655元 | 1.2997元 |
| 2025-12-03 | 1.1657元 | 1.2999元 |
| 2025-12-02 | 1.1655元 | 1.2997元 |
| 2025-12-01 | 1.1658元 | 1.3000元 |
| 2025-11-28 | 1.1654元 | 1.2996元 |
| 2025-11-27 | 1.1649元 | 1.2991元 |
| 2025-11-26 | 1.1661元 | 1.3003元 |
| 2025-11-25 | 1.1672元 | 1.3014元 |