大成景荣债券A(002644) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.27元 | 3.51亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 1.63亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 8,377.57万 | 7,181.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 12.17亿 | 10.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 14.34亿 | 12.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 18.42亿 | 16.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 16.23亿 | 14.08亿元 | -- |