大成景荣债券A (002644.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理朱浩然成琦周恩源基金类型债券型成立日期2016-05-25总资产规模3.51亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2124元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率197.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3031 / 7450)
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大成景荣债券A(002644) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-23	2024-12-23	0.038 元	14.29亿	5,429.56万元	3.20%	3.20%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。