天弘价值精选混合发起A (002639.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧宛茹雪曹渝基金类型混合型成立日期2016-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6262元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-18) 持仓换手率37.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (4947 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值精选混合发起C 、天弘价值精选混合发起E |
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天弘价值精选混合发起A(002639) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-05-28 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-05-27 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-05-26 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-05-25 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-05-22 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-05-21 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-05-20 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-05-19 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-05-18 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-05-15 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-05-14 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-05-13 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-05-12 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-05-11 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-05-08 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-05-07 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-05-06 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-04-30 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-04-29 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-04-28 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-04-27 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-04-24 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-04-23 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-04-22 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-04-21 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-04-20 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-04-17 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-04-16 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-04-15 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-04-14 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-04-13 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-04-10 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-04-09 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-04-08 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-04-07 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-04-03 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-04-02 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-04-01 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-03-31 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-03-30 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-03-27 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-03-26 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-03-25 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-03-24 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-03-23 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-03-20 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-03-19 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-03-18 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-03-17 | 1.6071元 | 1.6071元 |