天弘价值精选混合发起A (002639.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧宛茹雪基金类型混合型成立日期2016-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6266元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率36.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (3542 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值精选混合发起C 、天弘价值精选混合发起E |
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天弘价值精选混合发起A(002639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-10-14 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-10-13 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-10-12 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-10-09 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-10-08 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-09-30 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-09-29 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-09-28 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-09-24 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-09-23 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-09-22 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-09-21 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-09-18 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-09-17 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-09-16 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-09-15 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-09-14 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-09-11 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-09-10 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-09-09 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-09-08 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-09-07 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-09-04 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-09-03 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-09-02 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-09-01 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-08-31 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-08-28 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-08-27 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-08-26 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-08-25 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-08-24 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-08-21 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-08-20 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-08-19 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-08-18 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-08-17 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-08-14 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-08-13 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-08-12 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-08-11 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-08-10 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-08-07 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-08-06 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-08-05 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-08-04 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-08-03 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-07-31 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-07-30 | 1.6268元 | 1.6268元 |