天弘价值精选混合发起A (002639.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧宛茹雪曹渝基金类型混合型成立日期2016-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6128元 (2026-04-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-18) 持仓换手率37.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (4666 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值精选混合发起C 、天弘价值精选混合发起E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘价值精选混合发起A(002639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-04-14 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-04-13 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-04-10 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-04-09 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-04-08 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-04-07 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-04-03 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-04-02 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-04-01 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-03-31 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-03-30 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-03-27 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-03-26 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-03-25 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-03-24 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-03-23 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-03-20 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-03-19 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-03-18 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-03-17 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-03-16 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-03-13 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-03-12 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-03-11 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-03-10 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-03-09 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-03-06 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-03-05 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-03-04 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-03-03 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-03-02 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-02-27 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-02-26 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-02-25 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-02-24 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-02-13 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-02-12 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-02-11 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-02-10 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-02-09 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-02-06 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-02-05 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-02-04 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-02-03 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-02-02 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-01-30 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-01-29 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-01-28 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-01-27 | 1.6130元 | 1.6130元 |