天弘价值精选混合发起A (002639.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧宛茹雪曹渝基金类型混合型成立日期2016-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6276元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (4295 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值精选混合发起C 、天弘价值精选混合发起E |
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天弘价值精选混合发起A(002639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-07-23 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-07-22 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-07-21 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-07-20 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-07-17 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-07-16 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-07-15 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-07-14 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-07-13 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-07-10 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-07-09 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-07-08 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-07-07 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-07-06 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-07-03 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-07-02 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-07-01 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-06-30 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-06-29 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-06-26 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-06-25 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-06-24 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-06-23 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-06-22 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-06-18 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-06-17 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-06-16 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-06-15 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-06-12 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-06-11 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-06-10 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-06-09 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-06-08 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-06-05 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-06-04 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-06-03 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-06-02 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-06-01 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-05-29 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-05-28 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-05-27 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-05-26 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-05-25 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-05-22 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-05-21 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-05-20 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-05-19 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-05-18 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-05-15 | 1.6234元 | 1.6234元 |