天弘价值精选混合发起A (002639.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5896元 (2025-12-19) 基金经理胡彧宛茹雪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-18) 持仓换手率37.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (4156 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值精选混合发起C 、天弘价值精选混合发起E |
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天弘价值精选混合发起A(002639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2025-12-18 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2025-12-17 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2025-12-16 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2025-12-15 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2025-12-12 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2025-12-11 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2025-12-10 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2025-12-09 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2025-12-08 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2025-12-05 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2025-12-04 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2025-12-03 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2025-12-02 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2025-12-01 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2025-11-28 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2025-11-27 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2025-11-26 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2025-11-25 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2025-11-24 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2025-11-21 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2025-11-20 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2025-11-19 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2025-11-18 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2025-11-17 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2025-11-14 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2025-11-13 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2025-11-12 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2025-11-11 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2025-11-10 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2025-11-07 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2025-11-06 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2025-11-05 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2025-11-04 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2025-11-03 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2025-10-31 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2025-10-30 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2025-10-29 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2025-10-28 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2025-10-27 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2025-10-24 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2025-10-23 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2025-10-22 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2025-10-21 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2025-10-20 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2025-10-17 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2025-10-16 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2025-10-15 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2025-10-14 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2025-10-13 | 1.5925元 | 1.5925元 |