天弘价值精选混合发起A (002639.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧宛茹雪曹渝基金类型混合型成立日期2016-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6134元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-18) 持仓换手率37.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (4807 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值精选混合发起C 、天弘价值精选混合发起E |
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天弘价值精选混合发起A(002639) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.59元 | 3.60亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 2.83亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 3.86亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.56元 | 4.07亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 8,133.68万 | 5,211.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.54元 | 5,932.41万 | 3,844.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.52元 | 6,110.50万 | 4,024.30万元 | -- |