天弘价值精选混合发起A (002639.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧宛茹雪基金类型混合型成立日期2016-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6266元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率36.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (3542 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值精选混合发起C 、天弘价值精选混合发起E |
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天弘价值精选混合发起A(002639) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,819.40万 | 6.92% |
| (其中) 股票 | 6,819.40万 | 6.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.23亿 | 83.45% |
| (其中) 债券 | 8.23亿 | 83.45% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,998.00万 | 6.08% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,669.85万 | 2.71% |
| 5 | 其他资产 | 832.95万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,405.36万 | 5.48% |
| 金融业 | 712.50万 | 0.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 249.02万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 171.12万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152.40万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129.00万 | 0.13% |
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