天弘价值精选混合发起A (002639.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧宛茹雪曹渝基金类型混合型成立日期2016-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6170元 (2026-04-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-18) 持仓换手率37.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (4872 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值精选混合发起C 、天弘价值精选混合发起E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘价值精选混合发起A(002639) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,023.18万 | 7.67% |
| (其中) 股票 | 7,023.18万 | 7.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.11亿 | 88.61% |
| (其中) 债券 | 8.11亿 | 88.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,379.04万 | 2.60% |
| 4 | 其他资产 | 1,024.47万 | 1.12% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,227.94万 | 5.71% |
| 金融业 | 789.28万 | 0.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 483.96万 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198.00万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 196.50万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127.50万 | 0.14% |
加载中......