天弘价值精选混合发起A (002639.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧宛茹雪基金类型混合型成立日期2016-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6282元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率36.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (3616 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值精选混合发起C 、天弘价值精选混合发起E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘价值精选混合发起A(002639) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 250.67万元 | 0.60% | 62.67万元 | 0.15% |
| 2026-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-09-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 610.24万元 | 0.60% | 152.56万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-04-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-03-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 60.11万元 | 0.60% | 15.03万元 | 0.15% |
| 2024-10-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |