鑫元双债增强C
(002633.jj ) 鑫元基金管理有限公司
基金经理曹建华基金类型债券型成立日期2016-04-21总资产规模3.66万 (2025-12-31) 基金净值1.0101 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5459 / 7253)
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鑫元双债增强C(002633) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-272025-11-270.05 元3.53万1,764.704.76%4.76%
2023-12-142023-12-140.0025 元3.40万85.120.25%2.21%
2023-09-182023-09-180.02 元3.66万731.821.96%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。