鑫元双债增强C (002633.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理曹建华基金类型债券型成立日期2016-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0105元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5488 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元双债增强(002632) |
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鑫元双债增强C(002633) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 3.50万 | 3.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 3.66万 | 3.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3.69万 | 3.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3.71万 | 3.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3.74万 | 3.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4.05万 | 3.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3.60万 | 3.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4.01万 | 3.91万元 | -- |