鑫元双债增强C(002633) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 3.66万 | 3.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3.69万 | 3.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3.71万 | 3.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3.74万 | 3.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4.05万 | 3.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3.60万 | 3.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4.01万 | 3.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.41万 | 3.37万元 | -- |