鑫元双债增强C (002633.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理曹建华基金类型债券型成立日期2016-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0148元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5472 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元双债增强(002632) |
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鑫元双债增强C(002633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0148元 | 1.2352元 |
| 2026-06-16 | 1.0142元 | 1.2346元 |
| 2026-06-15 | 1.0135元 | 1.2339元 |
| 2026-06-12 | 1.0132元 | 1.2336元 |
| 2026-06-11 | 1.0128元 | 1.2332元 |
| 2026-06-10 | 1.0136元 | 1.2340元 |
| 2026-06-09 | 1.0142元 | 1.2346元 |
| 2026-06-08 | 1.0147元 | 1.2351元 |
| 2026-06-05 | 1.0153元 | 1.2357元 |
| 2026-06-04 | 1.0156元 | 1.2360元 |
| 2026-06-03 | 1.0155元 | 1.2359元 |
| 2026-06-02 | 1.0156元 | 1.2360元 |
| 2026-06-01 | 1.0154元 | 1.2358元 |
| 2026-05-29 | 1.0149元 | 1.2353元 |
| 2026-05-28 | 1.0146元 | 1.2350元 |
| 2026-05-27 | 1.0141元 | 1.2345元 |
| 2026-05-26 | 1.0135元 | 1.2339元 |
| 2026-05-25 | 1.0130元 | 1.2334元 |
| 2026-05-22 | 1.0128元 | 1.2332元 |
| 2026-05-21 | 1.0128元 | 1.2332元 |
| 2026-05-20 | 1.0128元 | 1.2332元 |
| 2026-05-19 | 1.0124元 | 1.2328元 |
| 2026-05-18 | 1.0119元 | 1.2323元 |
| 2026-05-15 | 1.0115元 | 1.2319元 |
| 2026-05-14 | 1.0114元 | 1.2318元 |
| 2026-05-13 | 1.0113元 | 1.2317元 |
| 2026-05-12 | 1.0110元 | 1.2314元 |
| 2026-05-11 | 1.0107元 | 1.2311元 |
| 2026-05-08 | 1.0105元 | 1.2309元 |
| 2026-05-07 | 1.0104元 | 1.2308元 |
| 2026-05-06 | 1.0102元 | 1.2306元 |
| 2026-04-30 | 1.0104元 | 1.2308元 |
| 2026-04-29 | 1.0103元 | 1.2307元 |
| 2026-04-28 | 1.0101元 | 1.2305元 |
| 2026-04-27 | 1.0097元 | 1.2301元 |
| 2026-04-24 | 1.0101元 | 1.2305元 |
| 2026-04-23 | 1.0103元 | 1.2307元 |
| 2026-04-22 | 1.0104元 | 1.2308元 |
| 2026-04-21 | 1.0101元 | 1.2305元 |
| 2026-04-20 | 1.0100元 | 1.2304元 |
| 2026-04-17 | 1.0098元 | 1.2302元 |
| 2026-04-16 | 1.0096元 | 1.2300元 |
| 2026-04-15 | 1.0095元 | 1.2299元 |
| 2026-04-14 | 1.0093元 | 1.2297元 |
| 2026-04-13 | 1.0090元 | 1.2294元 |
| 2026-04-10 | 1.0089元 | 1.2293元 |
| 2026-04-09 | 1.0088元 | 1.2292元 |
| 2026-04-08 | 1.0088元 | 1.2292元 |
| 2026-04-07 | 1.0085元 | 1.2289元 |
| 2026-04-03 | 1.0080元 | 1.2284元 |