鑫元双债增强C(002633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0104元 | 1.2308元 |
| 2026-04-21 | 1.0101元 | 1.2305元 |
| 2026-04-20 | 1.0100元 | 1.2304元 |
| 2026-04-17 | 1.0098元 | 1.2302元 |
| 2026-04-16 | 1.0096元 | 1.2300元 |
| 2026-04-15 | 1.0095元 | 1.2299元 |
| 2026-04-14 | 1.0093元 | 1.2297元 |
| 2026-04-13 | 1.0090元 | 1.2294元 |
| 2026-04-10 | 1.0089元 | 1.2293元 |
| 2026-04-09 | 1.0088元 | 1.2292元 |
| 2026-04-08 | 1.0088元 | 1.2292元 |
| 2026-04-07 | 1.0085元 | 1.2289元 |
| 2026-04-03 | 1.0080元 | 1.2284元 |
| 2026-04-02 | 1.0076元 | 1.2280元 |
| 2026-04-01 | 1.0075元 | 1.2279元 |
| 2026-03-31 | 1.0074元 | 1.2278元 |
| 2026-03-30 | 1.0073元 | 1.2277元 |
| 2026-03-27 | 1.0070元 | 1.2274元 |
| 2026-03-26 | 1.0069元 | 1.2273元 |
| 2026-03-25 | 1.0067元 | 1.2271元 |
| 2026-03-24 | 1.0066元 | 1.2270元 |
| 2026-03-23 | 1.0065元 | 1.2269元 |
| 2026-03-20 | 1.0065元 | 1.2269元 |
| 2026-03-19 | 1.0065元 | 1.2269元 |
| 2026-03-18 | 1.0062元 | 1.2266元 |
| 2026-03-17 | 1.0059元 | 1.2263元 |
| 2026-03-16 | 1.0058元 | 1.2262元 |
| 2026-03-13 | 1.0058元 | 1.2262元 |
| 2026-03-12 | 1.0056元 | 1.2260元 |
| 2026-03-11 | 1.0055元 | 1.2259元 |
| 2026-03-10 | 1.0054元 | 1.2258元 |
| 2026-03-09 | 1.0054元 | 1.2258元 |
| 2026-03-06 | 1.0055元 | 1.2259元 |
| 2026-03-05 | 1.0055元 | 1.2259元 |
| 2026-03-04 | 1.0053元 | 1.2257元 |
| 2026-03-03 | 1.0051元 | 1.2255元 |
| 2026-03-02 | 1.0049元 | 1.2253元 |
| 2026-02-27 | 1.0047元 | 1.2251元 |
| 2026-02-26 | 1.0046元 | 1.2250元 |
| 2026-02-25 | 1.0049元 | 1.2253元 |
| 2026-02-24 | 1.0050元 | 1.2254元 |
| 2026-02-13 | 1.0044元 | 1.2248元 |
| 2026-02-12 | 1.0043元 | 1.2247元 |
| 2026-02-11 | 1.0041元 | 1.2245元 |
| 2026-02-10 | 1.0038元 | 1.2242元 |
| 2026-02-09 | 1.0037元 | 1.2241元 |
| 2026-02-06 | 1.0035元 | 1.2239元 |
| 2026-02-05 | 1.0034元 | 1.2238元 |
| 2026-02-04 | 1.0032元 | 1.2236元 |
| 2026-02-03 | 1.0032元 | 1.2236元 |