招商安博灵活配置混合C (002629.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张西林基金类型混合型成立日期2016-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4905元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (5745 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安博灵活配置混合(002628) |
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招商安博灵活配置混合C(002629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-05-12 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-05-11 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-05-08 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-05-07 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-05-06 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-04-30 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-04-29 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-04-28 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-04-27 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-04-24 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-04-23 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-04-22 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-04-21 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-04-20 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-04-17 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-04-16 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-04-15 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-04-14 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-04-13 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-04-10 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-04-09 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-04-08 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-04-07 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-04-03 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-04-02 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-04-01 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-03-31 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-03-30 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-03-27 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-03-26 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-03-25 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-03-24 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-03-23 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-03-20 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-03-19 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-03-18 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-03-17 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-03-16 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-03-13 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-03-12 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-03-11 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-03-10 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-03-09 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-03-06 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-03-05 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-03-04 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-03-03 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-03-02 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-02-27 | 1.4975元 | 1.4975元 |