招商安博灵活配置混合C (002629.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4835元 (2026-03-06) 基金经理张西林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (5239 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安博灵活配置混合A |
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招商安博灵活配置混合C(002629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-03-05 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-03-04 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-03-03 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-03-02 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-02-27 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-02-26 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-02-25 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-02-24 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-02-13 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-02-12 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-02-11 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-02-10 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-02-09 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-02-06 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-02-05 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-02-04 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-02-03 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-02-02 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-01-30 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-01-29 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-01-28 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-01-27 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-01-26 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-01-23 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-01-22 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-01-21 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-01-20 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-01-19 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-01-16 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-01-15 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-01-14 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-01-13 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-01-12 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-01-09 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-01-08 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-01-07 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-01-06 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-01-05 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2025-12-31 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2025-12-30 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2025-12-29 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2025-12-26 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2025-12-25 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-12-24 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2025-12-23 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-12-22 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2025-12-19 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2025-12-18 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2025-12-17 | 1.3466元 | 1.3466元 |