招商安博灵活配置混合C (002629.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4588元 (2026-01-12) 基金经理张西林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (5344 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安博灵活配置混合A |
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招商安博灵活配置混合C(002629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-01-09 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-01-08 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-01-07 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-01-06 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-01-05 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2025-12-31 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2025-12-30 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2025-12-29 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2025-12-26 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2025-12-25 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-12-24 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2025-12-23 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-12-22 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2025-12-19 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2025-12-18 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2025-12-17 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2025-12-16 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-12-15 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2025-12-12 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2025-12-11 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2025-12-10 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2025-12-09 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2025-12-08 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2025-12-05 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2025-12-04 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2025-12-03 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2025-12-02 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2025-12-01 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2025-11-28 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2025-11-27 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2025-11-26 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2025-11-25 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2025-11-24 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2025-11-21 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2025-11-20 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-11-19 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-11-18 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-11-17 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2025-11-14 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2025-11-13 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2025-11-12 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2025-11-11 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2025-11-10 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2025-11-07 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2025-11-06 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2025-11-05 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2025-11-04 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-11-03 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2025-10-31 | 1.4256元 | 1.4256元 |