招商安博灵活配置混合C(002629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-08-26 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-08-25 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-08-24 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-08-21 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-08-20 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-08-19 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-08-18 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-08-17 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-08-14 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-08-13 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-08-12 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-08-11 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-08-10 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-08-07 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-08-06 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-08-05 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-08-04 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-08-03 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-07-31 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-07-30 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-07-29 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-07-28 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-07-27 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-07-24 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-07-23 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-07-22 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-07-21 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-07-20 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-07-17 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-07-16 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-07-15 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-07-14 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-07-13 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-07-10 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-07-09 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-07-08 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-07-07 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-07-06 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-07-03 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-07-02 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-07-01 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-06-30 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-06-29 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-06-26 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-06-25 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-06-24 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-06-23 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-06-22 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-06-18 | 1.4732元 | 1.4732元 |