招商安博灵活配置混合C (002629.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张西林基金类型混合型成立日期2016-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4857元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (5528 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安博灵活配置混合(002628) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安博灵活配置混合C(002629) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 4,749.00 | 2,441.38元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 5,367.00 | 2,767.39元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 5,799.00 | 3,224.28元 | -- |
| 2024-06-30 | 30.08% | 69.92% | 6,449.00 | 1.09万元 | -- |