招商安博灵活配置混合C (002629.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4776元 (2026-03-10) 基金经理张西林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (5273 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安博灵活配置混合A |
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招商安博灵活配置混合C(002629) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.38元 | 481.41万 | 347.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 555.33万 | 377.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 558.48万 | 415.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 621.77万 | 442.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 676.34万 | 473.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.46元 | 779.53万 | 535.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.51元 | 803.04万 | 532.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 831.94万 | 548.19万元 | -- |