招商安博灵活配置混合C(002629) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.47元 | 468.87万 | 318.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.46元 | 460.44万 | 315.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 481.41万 | 347.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 555.33万 | 377.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 558.48万 | 415.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 621.77万 | 442.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 676.34万 | 473.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.46元 | 779.53万 | 535.54万元 | -- |