招商安博灵活配置混合C (002629.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张西林基金类型混合型成立日期2016-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4727元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (5168 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安博灵活配置混合(002628) |
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招商安博灵活配置混合C(002629) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-07-09 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-07-08 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-07-07 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-07-06 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-07-03 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-07-02 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-07-01 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-06-30 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-06-29 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-06-26 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-06-25 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-06-24 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-06-23 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-06-22 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-06-18 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-06-17 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-06-16 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-06-15 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-06-12 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-06-11 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-06-10 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-06-09 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-06-08 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-06-05 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-06-04 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-06-03 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-06-02 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-06-01 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-05-29 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-05-28 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-05-27 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-05-26 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-05-25 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-05-22 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-05-21 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-05-20 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-05-19 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-05-18 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-05-15 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-05-14 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-05-13 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-05-12 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-05-11 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-05-08 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-05-07 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-05-06 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-04-30 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-04-29 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-04-28 | 1.4793元 | 1.4793元 |