博时黄金ETF联接C (002611.jj ) 申 | 基金经理赵云阳王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0276元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.39% (42 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF联接A 、博时黄金ETF联接E目标基金: 博时黄金ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博时黄金ETF联接C(002611) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 3.0276元 | 3.0276元 |
| 2026-09-03 | 3.0003元 | 3.0003元 |
| 2026-09-02 | 2.9395元 | 2.9395元 |
| 2026-09-01 | 3.0033元 | 3.0033元 |
| 2026-08-31 | 3.0173元 | 3.0173元 |
| 2026-08-28 | 3.1182元 | 3.1182元 |
| 2026-08-27 | 3.1117元 | 3.1117元 |
| 2026-08-26 | 3.1373元 | 3.1373元 |
| 2026-08-25 | 3.1361元 | 3.1361元 |
| 2026-08-24 | 3.1474元 | 3.1474元 |
| 2026-08-21 | 3.0828元 | 3.0828元 |
| 2026-08-20 | 3.0356元 | 3.0356元 |
| 2026-08-19 | 2.9642元 | 2.9642元 |
| 2026-08-18 | 2.9954元 | 2.9954元 |
| 2026-08-17 | 2.9871元 | 2.9871元 |
| 2026-08-14 | 2.9506元 | 2.9506元 |
| 2026-08-13 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2026-08-12 | 2.9979元 | 2.9979元 |
| 2026-08-11 | 2.9714元 | 2.9714元 |
| 2026-08-10 | 2.9631元 | 2.9631元 |
| 2026-08-07 | 2.9188元 | 2.9188元 |
| 2026-08-06 | 2.9042元 | 2.9042元 |
| 2026-08-05 | 2.8379元 | 2.8379元 |
| 2026-08-04 | 2.7751元 | 2.7751元 |
| 2026-08-03 | 2.7718元 | 2.7718元 |
| 2026-07-31 | 2.7787元 | 2.7787元 |
| 2026-07-30 | 2.7654元 | 2.7654元 |
| 2026-07-29 | 2.7684元 | 2.7684元 |
| 2026-07-28 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-07-27 | 2.8063元 | 2.8063元 |
| 2026-07-24 | 2.7743元 | 2.7743元 |
| 2026-07-23 | 2.8135元 | 2.8135元 |
| 2026-07-22 | 2.8225元 | 2.8225元 |
| 2026-07-21 | 2.7844元 | 2.7844元 |
| 2026-07-20 | 2.7419元 | 2.7419元 |
| 2026-07-17 | 2.7402元 | 2.7402元 |
| 2026-07-16 | 2.7564元 | 2.7564元 |
| 2026-07-15 | 2.7592元 | 2.7592元 |
| 2026-07-14 | 2.7635元 | 2.7635元 |
| 2026-07-13 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2026-07-10 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2026-07-09 | 2.8219元 | 2.8219元 |
| 2026-07-08 | 2.8313元 | 2.8313元 |
| 2026-07-07 | 2.8357元 | 2.8357元 |
| 2026-07-06 | 2.8525元 | 2.8525元 |
| 2026-07-03 | 2.8616元 | 2.8616元 |
| 2026-07-02 | 2.7873元 | 2.7873元 |
| 2026-07-01 | 2.7307元 | 2.7307元 |
| 2026-06-30 | 2.7605元 | 2.7605元 |
| 2026-06-29 | 2.7872元 | 2.7872元 |