博时黄金ETF联接C (002611.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-05-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0445元 (2025-12-12) 基金经理赵云阳王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.38% (40 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF联接A 、博时黄金ETF联接E目标基金: 博时黄金ETF |
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博时黄金ETF联接C(002611) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 3.0445元 | 3.0445元 |
| 2025-12-11 | 3.0092元 | 3.0092元 |
| 2025-12-10 | 3.0045元 | 3.0045元 |
| 2025-12-09 | 2.9931元 | 2.9931元 |
| 2025-12-08 | 3.0143元 | 3.0143元 |
| 2025-12-05 | 3.0215元 | 3.0215元 |
| 2025-12-04 | 3.0002元 | 3.0002元 |
| 2025-12-03 | 3.0028元 | 3.0028元 |
| 2025-12-02 | 3.0175元 | 3.0175元 |
| 2025-12-01 | 3.0282元 | 3.0282元 |
| 2025-11-28 | 2.9970元 | 2.9970元 |
| 2025-11-27 | 2.9841元 | 2.9841元 |
| 2025-11-26 | 2.9761元 | 2.9761元 |
| 2025-11-25 | 2.9770元 | 2.9770元 |
| 2025-11-24 | 2.9304元 | 2.9304元 |
| 2025-11-21 | 2.9265元 | 2.9265元 |
| 2025-11-20 | 2.9431元 | 2.9431元 |
| 2025-11-19 | 2.9583元 | 2.9583元 |
| 2025-11-18 | 2.9042元 | 2.9042元 |
| 2025-11-17 | 2.9471元 | 2.9471元 |
| 2025-11-14 | 2.9988元 | 2.9988元 |
| 2025-11-13 | 3.0312元 | 3.0312元 |
| 2025-11-12 | 2.9883元 | 2.9883元 |
| 2025-11-11 | 2.9942元 | 2.9942元 |
| 2025-11-10 | 2.9571元 | 2.9571元 |
| 2025-11-07 | 2.9067元 | 2.9067元 |
| 2025-11-06 | 2.9061元 | 2.9061元 |
| 2025-11-05 | 2.8822元 | 2.8822元 |
| 2025-11-04 | 2.9019元 | 2.9019元 |
| 2025-11-03 | 2.9124元 | 2.9124元 |
| 2025-10-31 | 2.9171元 | 2.9171元 |
| 2025-10-30 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2025-10-29 | 2.8911元 | 2.8911元 |
| 2025-10-28 | 2.8436元 | 2.8436元 |
| 2025-10-27 | 2.9474元 | 2.9474元 |
| 2025-10-24 | 2.9629元 | 2.9629元 |
| 2025-10-23 | 2.9784元 | 2.9784元 |
| 2025-10-22 | 3.0024元 | 3.0024元 |
| 2025-10-21 | 3.1217元 | 3.1217元 |
| 2025-10-20 | 3.0810元 | 3.0810元 |
| 2025-10-17 | 3.1491元 | 3.1491元 |
| 2025-10-16 | 3.0611元 | 3.0611元 |
| 2025-10-15 | 3.0325元 | 3.0325元 |
| 2025-10-14 | 2.9777元 | 2.9777元 |
| 2025-10-13 | 2.9331元 | 2.9331元 |
| 2025-10-10 | 2.8453元 | 2.8453元 |
| 2025-10-09 | 2.8871元 | 2.8871元 |
| 2025-09-30 | 2.7644元 | 2.7644元 |
| 2025-09-29 | 2.7366元 | 2.7366元 |
| 2025-09-26 | 2.7069元 | 2.7069元 |