博时黄金ETF联接C (002611.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2324元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.50% (41 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF联接(002610) 、博时黄金ETF联接E目标基金: 博时黄金ETF(159937) |
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博时黄金ETF联接C(002611) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.2324元 | 3.2324元 |
| 2026-05-13 | 3.2367元 | 3.2367元 |
| 2026-05-12 | 3.2338元 | 3.2338元 |
| 2026-05-11 | 3.2245元 | 3.2245元 |
| 2026-05-08 | 3.2448元 | 3.2448元 |
| 2026-05-07 | 3.2641元 | 3.2641元 |
| 2026-05-06 | 3.2271元 | 3.2271元 |
| 2026-04-30 | 3.1862元 | 3.1862元 |
| 2026-04-29 | 3.1767元 | 3.1767元 |
| 2026-04-28 | 3.2115元 | 3.2115元 |
| 2026-04-27 | 3.2611元 | 3.2611元 |
| 2026-04-24 | 3.2494元 | 3.2494元 |
| 2026-04-23 | 3.2628元 | 3.2628元 |
| 2026-04-22 | 3.2975元 | 3.2975元 |
| 2026-04-21 | 3.3031元 | 3.3031元 |
| 2026-04-20 | 3.3140元 | 3.3140元 |
| 2026-04-17 | 3.3106元 | 3.3106元 |
| 2026-04-16 | 3.3274元 | 3.3274元 |
| 2026-04-15 | 3.3184元 | 3.3184元 |
| 2026-04-14 | 3.2964元 | 3.2964元 |
| 2026-04-13 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2026-04-10 | 3.2938元 | 3.2938元 |
| 2026-04-09 | 3.2606元 | 3.2606元 |
| 2026-04-08 | 3.3327元 | 3.3327元 |
| 2026-04-07 | 3.2352元 | 3.2352元 |
| 2026-04-03 | 3.2546元 | 3.2546元 |
| 2026-04-02 | 3.2350元 | 3.2350元 |
| 2026-04-01 | 3.2950元 | 3.2950元 |
| 2026-03-31 | 3.2067元 | 3.2067元 |
| 2026-03-30 | 3.1740元 | 3.1740元 |
| 2026-03-27 | 3.1284元 | 3.1284元 |
| 2026-03-26 | 3.1239元 | 3.1239元 |
| 2026-03-25 | 3.1951元 | 3.1951元 |
| 2026-03-24 | 3.0827元 | 3.0827元 |
| 2026-03-23 | 2.9217元 | 2.9217元 |
| 2026-03-20 | 3.2736元 | 3.2736元 |
| 2026-03-19 | 3.3376元 | 3.3376元 |
| 2026-03-18 | 3.4910元 | 3.4910元 |
| 2026-03-17 | 3.5038元 | 3.5038元 |
| 2026-03-16 | 3.5005元 | 3.5005元 |
| 2026-03-13 | 3.5517元 | 3.5517元 |
| 2026-03-12 | 3.5976元 | 3.5976元 |
| 2026-03-11 | 3.6103元 | 3.6103元 |
| 2026-03-10 | 3.5931元 | 3.5931元 |
| 2026-03-09 | 3.5792元 | 3.5792元 |
| 2026-03-06 | 3.5769元 | 3.5769元 |
| 2026-03-05 | 3.6081元 | 3.6081元 |
| 2026-03-04 | 3.6188元 | 3.6188元 |
| 2026-03-03 | 3.7095元 | 3.7095元 |
| 2026-03-02 | 3.7578元 | 3.7578元 |