博时黄金ETF联接C (002611.jj ) 申 | 基金经理赵云阳王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0276元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.39% (42 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF联接A 、博时黄金ETF联接E目标基金: 博时黄金ETF |
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博时黄金ETF联接C(002611) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.76元 | 311.48亿 | 112.83亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.21元 | 366.60亿 | 114.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.07元 | 283.46亿 | 92.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.76元 | 216.79亿 | 78.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.44元 | 223.94亿 | 91.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.34元 | 164.32亿 | 70.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.00元 | 123.08亿 | 61.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.94元 | 102.48亿 | 52.82亿元 | -- |