博时黄金ETF联接C (002611.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.4845元 (2026-02-13) 基金经理赵云阳王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.72% (41 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF联接A 、博时黄金ETF联接E目标基金: 博时黄金ETF |
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博时黄金ETF联接C(002611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.4845元 | 3.4845元 |
| 2026-02-12 | 3.5275元 | 3.5275元 |
| 2026-02-11 | 3.5287元 | 3.5287元 |
| 2026-02-10 | 3.5099元 | 3.5099元 |
| 2026-02-09 | 3.5073元 | 3.5073元 |
| 2026-02-06 | 3.4377元 | 3.4377元 |
| 2026-02-05 | 3.4746元 | 3.4746元 |
| 2026-02-04 | 3.5773元 | 3.5773元 |
| 2026-02-03 | 3.4470元 | 3.4470元 |
| 2026-02-02 | 3.2467元 | 3.2467元 |
| 2026-01-30 | 3.6560元 | 3.6560元 |
| 2026-01-29 | 3.8921元 | 3.8921元 |
| 2026-01-28 | 3.7124元 | 3.7124元 |
| 2026-01-27 | 3.5911元 | 3.5911元 |
| 2026-01-26 | 3.5908元 | 3.5908元 |
| 2026-01-23 | 3.4863元 | 3.4863元 |
| 2026-01-22 | 3.4049元 | 3.4049元 |
| 2026-01-21 | 3.4167元 | 3.4167元 |
| 2026-01-20 | 3.3209元 | 3.3209元 |
| 2026-01-19 | 3.2884元 | 3.2884元 |
| 2026-01-16 | 3.2491元 | 3.2491元 |
| 2026-01-15 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2026-01-14 | 3.2653元 | 3.2653元 |
| 2026-01-13 | 3.2262元 | 3.2262元 |
| 2026-01-12 | 3.2213元 | 3.2213元 |
| 2026-01-09 | 3.1598元 | 3.1598元 |
| 2026-01-08 | 3.1382元 | 3.1382元 |
| 2026-01-07 | 3.1492元 | 3.1492元 |
| 2026-01-06 | 3.1587元 | 3.1587元 |
| 2026-01-05 | 3.1301元 | 3.1301元 |
| 2025-12-31 | 3.0744元 | 3.0744元 |
| 2025-12-30 | 3.0955元 | 3.0955元 |
| 2025-12-29 | 3.1643元 | 3.1643元 |
| 2025-12-26 | 3.1735元 | 3.1735元 |
| 2025-12-25 | 3.1608元 | 3.1608元 |
| 2025-12-24 | 3.1757元 | 3.1757元 |
| 2025-12-23 | 3.1731元 | 3.1731元 |
| 2025-12-22 | 3.1295元 | 3.1295元 |
| 2025-12-19 | 3.0780元 | 3.0780元 |
| 2025-12-18 | 3.0783元 | 3.0783元 |
| 2025-12-17 | 3.0700元 | 3.0700元 |
| 2025-12-16 | 3.0467元 | 3.0467元 |
| 2025-12-15 | 3.0827元 | 3.0827元 |
| 2025-12-12 | 3.0445元 | 3.0445元 |
| 2025-12-11 | 3.0092元 | 3.0092元 |
| 2025-12-10 | 3.0045元 | 3.0045元 |
| 2025-12-09 | 2.9931元 | 2.9931元 |
| 2025-12-08 | 3.0143元 | 3.0143元 |
| 2025-12-05 | 3.0215元 | 3.0215元 |
| 2025-12-04 | 3.0002元 | 3.0002元 |