博时黄金ETF联接C (002611.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.3274元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.93% (41 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF联接A 、博时黄金ETF联接E目标基金: 博时黄金ETF |
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博时黄金ETF联接C(002611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 3.3274元 | 3.3274元 |
| 2026-04-15 | 3.3184元 | 3.3184元 |
| 2026-04-14 | 3.2964元 | 3.2964元 |
| 2026-04-13 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2026-04-10 | 3.2938元 | 3.2938元 |
| 2026-04-09 | 3.2606元 | 3.2606元 |
| 2026-04-08 | 3.3327元 | 3.3327元 |
| 2026-04-07 | 3.2352元 | 3.2352元 |
| 2026-04-03 | 3.2546元 | 3.2546元 |
| 2026-04-02 | 3.2350元 | 3.2350元 |
| 2026-04-01 | 3.2950元 | 3.2950元 |
| 2026-03-31 | 3.2067元 | 3.2067元 |
| 2026-03-30 | 3.1740元 | 3.1740元 |
| 2026-03-27 | 3.1284元 | 3.1284元 |
| 2026-03-26 | 3.1239元 | 3.1239元 |
| 2026-03-25 | 3.1951元 | 3.1951元 |
| 2026-03-24 | 3.0827元 | 3.0827元 |
| 2026-03-23 | 2.9217元 | 2.9217元 |
| 2026-03-20 | 3.2736元 | 3.2736元 |
| 2026-03-19 | 3.3376元 | 3.3376元 |
| 2026-03-18 | 3.4910元 | 3.4910元 |
| 2026-03-17 | 3.5038元 | 3.5038元 |
| 2026-03-16 | 3.5005元 | 3.5005元 |
| 2026-03-13 | 3.5517元 | 3.5517元 |
| 2026-03-12 | 3.5976元 | 3.5976元 |
| 2026-03-11 | 3.6103元 | 3.6103元 |
| 2026-03-10 | 3.5931元 | 3.5931元 |
| 2026-03-09 | 3.5792元 | 3.5792元 |
| 2026-03-06 | 3.5769元 | 3.5769元 |
| 2026-03-05 | 3.6081元 | 3.6081元 |
| 2026-03-04 | 3.6188元 | 3.6188元 |
| 2026-03-03 | 3.7095元 | 3.7095元 |
| 2026-03-02 | 3.7578元 | 3.7578元 |
| 2026-02-27 | 3.5874元 | 3.5874元 |
| 2026-02-26 | 3.5920元 | 3.5920元 |
| 2026-02-25 | 3.5956元 | 3.5956元 |
| 2026-02-24 | 3.6020元 | 3.6020元 |
| 2026-02-13 | 3.4845元 | 3.4845元 |
| 2026-02-12 | 3.5275元 | 3.5275元 |
| 2026-02-11 | 3.5287元 | 3.5287元 |
| 2026-02-10 | 3.5099元 | 3.5099元 |
| 2026-02-09 | 3.5073元 | 3.5073元 |
| 2026-02-06 | 3.4377元 | 3.4377元 |
| 2026-02-05 | 3.4746元 | 3.4746元 |
| 2026-02-04 | 3.5773元 | 3.5773元 |
| 2026-02-03 | 3.4470元 | 3.4470元 |
| 2026-02-02 | 3.2467元 | 3.2467元 |
| 2026-01-30 | 3.6560元 | 3.6560元 |
| 2026-01-29 | 3.8921元 | 3.8921元 |
| 2026-01-28 | 3.7124元 | 3.7124元 |