博时黄金ETF联接C (002611.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-05-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0445元 (2025-12-12) 基金经理赵云阳王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.38% (40 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF联接A 、博时黄金ETF联接E目标基金: 博时黄金ETF |
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博时黄金ETF联接C(002611) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 450.02万元 | 0.50% | 90.00万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 505.52万元 | 0.50% | 101.10万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 209.81万元 | 0.50% | 41.96万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 266.17万元 | 0.50% | 53.23万元 | 0.10% |