工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0899元 | 1.3751元 |
| 2026-05-13 | 1.0900元 | 1.3752元 |
| 2026-05-12 | 1.0895元 | 1.3747元 |
| 2026-05-11 | 1.0892元 | 1.3744元 |
| 2026-05-08 | 1.0887元 | 1.3739元 |
| 2026-05-07 | 1.0884元 | 1.3736元 |
| 2026-05-06 | 1.0882元 | 1.3734元 |
| 2026-04-30 | 1.0884元 | 1.3736元 |
| 2026-04-29 | 1.0885元 | 1.3737元 |
| 2026-04-28 | 1.0880元 | 1.3732元 |
| 2026-04-27 | 1.0877元 | 1.3729元 |
| 2026-04-24 | 1.0880元 | 1.3732元 |
| 2026-04-23 | 1.0884元 | 1.3736元 |
| 2026-04-22 | 1.0890元 | 1.3742元 |
| 2026-04-21 | 1.0886元 | 1.3738元 |
| 2026-04-20 | 1.0884元 | 1.3736元 |
| 2026-04-17 | 1.0881元 | 1.3733元 |
| 2026-04-16 | 1.0878元 | 1.3730元 |
| 2026-04-15 | 1.0877元 | 1.3729元 |
| 2026-04-14 | 1.0875元 | 1.3727元 |
| 2026-04-13 | 1.0874元 | 1.3726元 |
| 2026-04-10 | 1.0872元 | 1.3724元 |
| 2026-04-09 | 1.0872元 | 1.3724元 |
| 2026-04-08 | 1.0872元 | 1.3724元 |
| 2026-04-07 | 1.0872元 | 1.3724元 |
| 2026-04-03 | 1.0866元 | 1.3718元 |
| 2026-04-02 | 1.0860元 | 1.3712元 |
| 2026-04-01 | 1.0859元 | 1.3711元 |
| 2026-03-31 | 1.0860元 | 1.3712元 |
| 2026-03-30 | 1.0858元 | 1.3710元 |
| 2026-03-27 | 1.0853元 | 1.3705元 |
| 2026-03-26 | 1.0851元 | 1.3703元 |
| 2026-03-25 | 1.0850元 | 1.3702元 |
| 2026-03-24 | 1.0848元 | 1.3700元 |
| 2026-03-23 | 1.0847元 | 1.3699元 |
| 2026-03-20 | 1.0847元 | 1.3699元 |
| 2026-03-19 | 1.0847元 | 1.3699元 |
| 2026-03-18 | 1.0844元 | 1.3696元 |
| 2026-03-17 | 1.0839元 | 1.3691元 |
| 2026-03-16 | 1.0837元 | 1.3689元 |
| 2026-03-13 | 1.0840元 | 1.3692元 |
| 2026-03-12 | 1.0838元 | 1.3690元 |
| 2026-03-11 | 1.0836元 | 1.3688元 |
| 2026-03-10 | 1.0836元 | 1.3688元 |
| 2026-03-09 | 1.0834元 | 1.3686元 |
| 2026-03-06 | 1.0840元 | 1.3692元 |
| 2026-03-05 | 1.0838元 | 1.3690元 |
| 2026-03-04 | 1.0837元 | 1.3689元 |
| 2026-03-03 | 1.0835元 | 1.3687元 |
| 2026-03-02 | 1.0834元 | 1.3686元 |