工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0808元 | 1.3660元 |
| 2026-01-22 | 1.0804元 | 1.3656元 |
| 2026-01-21 | 1.0804元 | 1.3656元 |
| 2026-01-20 | 1.0799元 | 1.3651元 |
| 2026-01-19 | 1.0793元 | 1.3645元 |
| 2026-01-16 | 1.0792元 | 1.3644元 |
| 2026-01-15 | 1.0787元 | 1.3639元 |
| 2026-01-14 | 1.0784元 | 1.3636元 |
| 2026-01-13 | 1.0783元 | 1.3635元 |
| 2026-01-12 | 1.0781元 | 1.3633元 |
| 2026-01-09 | 1.0776元 | 1.3628元 |
| 2026-01-08 | 1.0772元 | 1.3624元 |
| 2026-01-07 | 1.0766元 | 1.3618元 |
| 2026-01-06 | 1.0772元 | 1.3624元 |
| 2026-01-05 | 1.0781元 | 1.3633元 |
| 2025-12-31 | 1.0778元 | 1.3630元 |
| 2025-12-30 | 1.0775元 | 1.3627元 |
| 2025-12-29 | 1.0776元 | 1.3628元 |
| 2025-12-26 | 1.0780元 | 1.3632元 |
| 2025-12-25 | 1.0779元 | 1.3631元 |
| 2025-12-24 | 1.0779元 | 1.3631元 |
| 2025-12-23 | 1.0778元 | 1.3630元 |
| 2025-12-22 | 1.0774元 | 1.3626元 |
| 2025-12-19 | 1.0774元 | 1.3626元 |
| 2025-12-18 | 1.0768元 | 1.3620元 |
| 2025-12-17 | 1.0766元 | 1.3618元 |
| 2025-12-16 | 1.0761元 | 1.3613元 |
| 2025-12-15 | 1.0760元 | 1.3612元 |
| 2025-12-12 | 1.0763元 | 1.3615元 |
| 2025-12-11 | 1.0765元 | 1.3617元 |
| 2025-12-10 | 1.0760元 | 1.3612元 |
| 2025-12-09 | 1.0757元 | 1.3609元 |
| 2025-12-08 | 1.0753元 | 1.3605元 |
| 2025-12-05 | 1.0754元 | 1.3606元 |
| 2025-12-04 | 1.0751元 | 1.3603元 |
| 2025-12-03 | 1.0759元 | 1.3611元 |
| 2025-12-02 | 1.0761元 | 1.3613元 |
| 2025-12-01 | 1.0762元 | 1.3614元 |
| 2025-11-28 | 1.0759元 | 1.3611元 |
| 2025-11-27 | 1.0756元 | 1.3608元 |
| 2025-11-26 | 1.0772元 | 1.3610元 |
| 2025-11-25 | 1.0779元 | 1.3617元 |
| 2025-11-24 | 1.0782元 | 1.3620元 |
| 2025-11-21 | 1.0782元 | 1.3620元 |
| 2025-11-20 | 1.0783元 | 1.3621元 |
| 2025-11-19 | 1.0782元 | 1.3620元 |
| 2025-11-18 | 1.0783元 | 1.3621元 |
| 2025-11-17 | 1.0782元 | 1.3620元 |
| 2025-11-14 | 1.0779元 | 1.3617元 |
| 2025-11-13 | 1.0777元 | 1.3615元 |