工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 147.67亿 | 137.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 148.21亿 | 137.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 147.64亿 | 137.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 148.96亿 | 137.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 147.72亿 | 137.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 148.06亿 | 137.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 147.67亿 | 137.20亿元 | -- |