工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0959元 | 1.3811元 |
| 2026-08-24 | 1.0959元 | 1.3811元 |
| 2026-08-21 | 1.0956元 | 1.3808元 |
| 2026-08-20 | 1.0956元 | 1.3808元 |
| 2026-08-19 | 1.0958元 | 1.3810元 |
| 2026-08-18 | 1.0961元 | 1.3813元 |
| 2026-08-17 | 1.0957元 | 1.3809元 |
| 2026-08-14 | 1.0955元 | 1.3807元 |
| 2026-08-13 | 1.0954元 | 1.3806元 |
| 2026-08-12 | 1.0951元 | 1.3803元 |
| 2026-08-11 | 1.0951元 | 1.3803元 |
| 2026-08-10 | 1.0952元 | 1.3804元 |
| 2026-08-07 | 1.0949元 | 1.3801元 |
| 2026-08-06 | 1.0947元 | 1.3799元 |
| 2026-08-05 | 1.0946元 | 1.3798元 |
| 2026-08-04 | 1.0946元 | 1.3798元 |
| 2026-08-03 | 1.0945元 | 1.3797元 |
| 2026-07-31 | 1.0944元 | 1.3796元 |
| 2026-07-30 | 1.0942元 | 1.3794元 |
| 2026-07-29 | 1.0941元 | 1.3793元 |
| 2026-07-28 | 1.0941元 | 1.3793元 |
| 2026-07-27 | 1.0943元 | 1.3795元 |
| 2026-07-24 | 1.0943元 | 1.3795元 |
| 2026-07-23 | 1.0942元 | 1.3794元 |
| 2026-07-22 | 1.0941元 | 1.3793元 |
| 2026-07-21 | 1.0939元 | 1.3791元 |
| 2026-07-20 | 1.0939元 | 1.3791元 |
| 2026-07-17 | 1.0939元 | 1.3791元 |
| 2026-07-16 | 1.0937元 | 1.3789元 |
| 2026-07-15 | 1.0938元 | 1.3790元 |
| 2026-07-14 | 1.0937元 | 1.3789元 |
| 2026-07-13 | 1.0936元 | 1.3788元 |
| 2026-07-10 | 1.0937元 | 1.3789元 |
| 2026-07-09 | 1.0936元 | 1.3788元 |
| 2026-07-08 | 1.0935元 | 1.3787元 |
| 2026-07-07 | 1.0934元 | 1.3786元 |
| 2026-07-06 | 1.0933元 | 1.3785元 |
| 2026-07-03 | 1.0930元 | 1.3782元 |
| 2026-07-02 | 1.0929元 | 1.3781元 |
| 2026-07-01 | 1.0928元 | 1.3780元 |
| 2026-06-30 | 1.0933元 | 1.3785元 |
| 2026-06-29 | 1.0934元 | 1.3786元 |
| 2026-06-26 | 1.0930元 | 1.3782元 |
| 2026-06-25 | 1.0928元 | 1.3780元 |
| 2026-06-24 | 1.0925元 | 1.3777元 |
| 2026-06-23 | 1.0924元 | 1.3776元 |
| 2026-06-22 | 1.0927元 | 1.3779元 |
| 2026-06-18 | 1.0926元 | 1.3778元 |
| 2026-06-17 | 1.0923元 | 1.3775元 |
| 2026-06-16 | 1.0919元 | 1.3771元 |