工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0930元 | 1.3782元 |
| 2026-07-02 | 1.0929元 | 1.3781元 |
| 2026-07-01 | 1.0928元 | 1.3780元 |
| 2026-06-30 | 1.0933元 | 1.3785元 |
| 2026-06-29 | 1.0934元 | 1.3786元 |
| 2026-06-26 | 1.0930元 | 1.3782元 |
| 2026-06-25 | 1.0928元 | 1.3780元 |
| 2026-06-24 | 1.0925元 | 1.3777元 |
| 2026-06-23 | 1.0924元 | 1.3776元 |
| 2026-06-22 | 1.0927元 | 1.3779元 |
| 2026-06-18 | 1.0926元 | 1.3778元 |
| 2026-06-17 | 1.0923元 | 1.3775元 |
| 2026-06-16 | 1.0919元 | 1.3771元 |
| 2026-06-15 | 1.0912元 | 1.3764元 |
| 2026-06-12 | 1.0909元 | 1.3761元 |
| 2026-06-11 | 1.0906元 | 1.3758元 |
| 2026-06-10 | 1.0913元 | 1.3765元 |
| 2026-06-09 | 1.0919元 | 1.3771元 |
| 2026-06-08 | 1.0924元 | 1.3776元 |
| 2026-06-05 | 1.0928元 | 1.3780元 |
| 2026-06-04 | 1.0932元 | 1.3784元 |
| 2026-06-03 | 1.0931元 | 1.3783元 |
| 2026-06-02 | 1.0932元 | 1.3784元 |
| 2026-06-01 | 1.0932元 | 1.3784元 |
| 2026-05-29 | 1.0927元 | 1.3779元 |
| 2026-05-28 | 1.0925元 | 1.3777元 |
| 2026-05-27 | 1.0922元 | 1.3774元 |
| 2026-05-26 | 1.0916元 | 1.3768元 |
| 2026-05-25 | 1.0912元 | 1.3764元 |
| 2026-05-22 | 1.0908元 | 1.3760元 |
| 2026-05-21 | 1.0909元 | 1.3761元 |
| 2026-05-20 | 1.0909元 | 1.3761元 |
| 2026-05-19 | 1.0909元 | 1.3761元 |
| 2026-05-18 | 1.0903元 | 1.3755元 |
| 2026-05-15 | 1.0899元 | 1.3751元 |
| 2026-05-14 | 1.0899元 | 1.3751元 |
| 2026-05-13 | 1.0900元 | 1.3752元 |
| 2026-05-12 | 1.0895元 | 1.3747元 |
| 2026-05-11 | 1.0892元 | 1.3744元 |
| 2026-05-08 | 1.0887元 | 1.3739元 |
| 2026-05-07 | 1.0884元 | 1.3736元 |
| 2026-05-06 | 1.0882元 | 1.3734元 |
| 2026-04-30 | 1.0884元 | 1.3736元 |
| 2026-04-29 | 1.0885元 | 1.3737元 |
| 2026-04-28 | 1.0880元 | 1.3732元 |
| 2026-04-27 | 1.0877元 | 1.3729元 |
| 2026-04-24 | 1.0880元 | 1.3732元 |
| 2026-04-23 | 1.0884元 | 1.3736元 |
| 2026-04-22 | 1.0890元 | 1.3742元 |
| 2026-04-21 | 1.0886元 | 1.3738元 |