工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 (002603.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-04-22总资产规模147.67亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0774元 (2025-12-22) 基金经理李娜管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2040 / 7135)
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工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-27

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-27	2025-11-27	0.0014 元	137.19亿	1,920.60万元	0.13%	1.61%
2025-10-27	2025-10-27	0.0035 元	137.19亿	4,801.51万元	0.32%
2025-07-22	2025-07-22	0.0015 元	137.19亿	2,057.85万元	0.14%
2025-05-28	2025-05-28	0.0025 元	137.20亿	3,429.96万元	0.23%
2025-04-25	2025-04-25	0.0025 元	137.20亿	3,429.96万元	0.23%
2025-03-21	2025-03-21	0.002 元	137.19亿	2,743.85万元	0.19%
2025-02-24	2025-02-24	0.0025 元	137.19亿	3,429.81万元	0.23%
2025-01-17	2025-01-17	0.0015 元	137.19亿	2,057.89万元	0.14%
2024-12-24	2024-12-24	0.0018 元	137.20亿	2,469.54万元	0.17%	2.64%
2024-11-27	2024-11-27	0.0035 元	137.20亿	4,801.88万元	0.32%
2024-10-24	2024-10-24	0.0025 元	137.20亿	3,429.92万元	0.23%
2024-09-24	2024-09-24	0.002 元	137.19亿	2,743.86万元	0.18%
2024-08-27	2024-08-27	0.0026 元	137.19亿	3,567.02万元	0.24%
2024-07-25	2024-07-25	0.0023 元	137.19亿	3,155.44万元	0.21%
2024-06-21	2024-06-21	0.0025 元	137.20亿	3,429.97万元	0.23%
2024-05-22	2024-05-22	0.0028 元	137.20亿	3,841.57万元	0.26%
2024-04-22	2024-04-22	0.002 元	137.20亿	2,743.98万元	0.19%
2024-03-25	2024-03-25	0.003 元	137.20亿	4,116.02万元	0.28%
2024-02-23	2024-02-23	0.0015 元	137.20亿	2,058.01万元	0.14%
2024-01-23	2024-01-23	0.002 元	137.20亿	2,744.01万元	0.19%
2023-12-25	2023-12-25	0.002 元	137.20亿	2,743.96万元	0.19%	2.72%
2023-11-22	2023-11-22	0.0018 元	137.20亿	2,469.57万元	0.17%
2023-10-27	2023-10-27	0.0015 元	137.20亿	2,057.97万元	0.14%
2023-09-26	2023-09-26	0.0018 元	137.30亿	2,471.40万元	0.17%
2023-08-23	2023-08-23	0.0047 元	137.30亿	6,453.10万元	0.44%
2023-07-25	2023-07-25	0.013 元	137.30亿	1.78亿元	1.19%
2023-02-20	2023-02-20	0.0032 元	137.30亿	4,393.53万元	0.30%
2023-01-18	2023-01-18	0.0014 元	137.30亿	1,922.17万元	0.13%
2022-12-27	2022-12-27	0.0021 元	137.30亿	2,883.20万元	0.20%	0.20%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。