金鹰添利信用债债券A (002586.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理周雅雯基金类型债券型成立日期2017-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4102元 (2026-04-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (336 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添利信用债债券C 、金鹰添利信用债债券E |
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金鹰添利信用债债券A(002586) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4102元 | 1.6962元 |
| 2026-04-23 | 1.4105元 | 1.6965元 |
| 2026-04-22 | 1.4174元 | 1.7034元 |
| 2026-04-21 | 1.4068元 | 1.6928元 |
| 2026-04-20 | 1.4067元 | 1.6927元 |
| 2026-04-17 | 1.4063元 | 1.6923元 |
| 2026-04-16 | 1.4030元 | 1.6890元 |
| 2026-04-15 | 1.3819元 | 1.6679元 |
| 2026-04-14 | 1.3795元 | 1.6655元 |
| 2026-04-13 | 1.3675元 | 1.6535元 |
| 2026-04-10 | 1.3750元 | 1.6610元 |
| 2026-04-09 | 1.3780元 | 1.6640元 |
| 2026-04-08 | 1.3790元 | 1.6650元 |
| 2026-04-07 | 1.3410元 | 1.6270元 |
| 2026-04-03 | 1.3318元 | 1.6178元 |
| 2026-04-02 | 1.3289元 | 1.6149元 |
| 2026-04-01 | 1.3459元 | 1.6319元 |
| 2026-03-31 | 1.3200元 | 1.6060元 |
| 2026-03-30 | 1.3437元 | 1.6297元 |
| 2026-03-27 | 1.3534元 | 1.6394元 |
| 2026-03-26 | 1.3435元 | 1.6295元 |
| 2026-03-25 | 1.3635元 | 1.6495元 |
| 2026-03-24 | 1.3517元 | 1.6377元 |
| 2026-03-23 | 1.3180元 | 1.6040元 |
| 2026-03-20 | 1.3351元 | 1.6211元 |
| 2026-03-19 | 1.3479元 | 1.6339元 |
| 2026-03-18 | 1.3695元 | 1.6555元 |
| 2026-03-17 | 1.3509元 | 1.6369元 |
| 2026-03-16 | 1.3743元 | 1.6603元 |
| 2026-03-13 | 1.3696元 | 1.6556元 |
| 2026-03-12 | 1.3860元 | 1.6720元 |
| 2026-03-11 | 1.4008元 | 1.6868元 |
| 2026-03-10 | 1.4013元 | 1.6873元 |
| 2026-03-09 | 1.3874元 | 1.6734元 |
| 2026-03-06 | 1.3913元 | 1.6773元 |
| 2026-03-05 | 1.3822元 | 1.6682元 |
| 2026-03-04 | 1.3849元 | 1.6709元 |
| 2026-03-03 | 1.3879元 | 1.6739元 |
| 2026-03-02 | 1.4194元 | 1.7054元 |
| 2026-02-27 | 1.4150元 | 1.7010元 |
| 2026-02-26 | 1.4145元 | 1.7005元 |
| 2026-02-25 | 1.4275元 | 1.7135元 |
| 2026-02-24 | 1.4240元 | 1.7100元 |
| 2026-02-13 | 1.4102元 | 1.6962元 |
| 2026-02-12 | 1.4171元 | 1.7031元 |
| 2026-02-11 | 1.4135元 | 1.6995元 |
| 2026-02-10 | 1.4143元 | 1.7003元 |
| 2026-02-09 | 1.4164元 | 1.7024元 |
| 2026-02-06 | 1.4016元 | 1.6876元 |
| 2026-02-05 | 1.3890元 | 1.6750元 |