金鹰添利信用债债券A (002586.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理周雅雯基金类型债券型成立日期2017-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3325元 (2026-07-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (426 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添利信用债债券C 、金鹰添利信用债债券E |
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金鹰添利信用债债券A(002586) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.3325元 | 1.6185元 |
| 2026-07-20 | 1.3137元 | 1.5997元 |
| 2026-07-17 | 1.3128元 | 1.5988元 |
| 2026-07-16 | 1.3295元 | 1.6155元 |
| 2026-07-15 | 1.3320元 | 1.6180元 |
| 2026-07-14 | 1.3291元 | 1.6151元 |
| 2026-07-13 | 1.3105元 | 1.5965元 |
| 2026-07-10 | 1.3357元 | 1.6217元 |
| 2026-07-09 | 1.3324元 | 1.6184元 |
| 2026-07-08 | 1.3334元 | 1.6194元 |
| 2026-07-07 | 1.3476元 | 1.6336元 |
| 2026-07-06 | 1.3680元 | 1.6540元 |
| 2026-07-03 | 1.3736元 | 1.6596元 |
| 2026-07-02 | 1.3629元 | 1.6489元 |
| 2026-07-01 | 1.3632元 | 1.6492元 |
| 2026-06-30 | 1.3487元 | 1.6347元 |
| 2026-06-29 | 1.3323元 | 1.6183元 |
| 2026-06-26 | 1.3301元 | 1.6161元 |
| 2026-06-25 | 1.3477元 | 1.6337元 |
| 2026-06-24 | 1.3644元 | 1.6504元 |
| 2026-06-23 | 1.3642元 | 1.6502元 |
| 2026-06-22 | 1.3711元 | 1.6571元 |
| 2026-06-18 | 1.3652元 | 1.6512元 |
| 2026-06-17 | 1.3736元 | 1.6596元 |
| 2026-06-16 | 1.3824元 | 1.6684元 |
| 2026-06-15 | 1.3791元 | 1.6651元 |
| 2026-06-12 | 1.3634元 | 1.6494元 |
| 2026-06-11 | 1.3514元 | 1.6374元 |
| 2026-06-10 | 1.3455元 | 1.6315元 |
| 2026-06-09 | 1.3612元 | 1.6472元 |
| 2026-06-08 | 1.3489元 | 1.6349元 |
| 2026-06-05 | 1.3644元 | 1.6504元 |
| 2026-06-04 | 1.3695元 | 1.6555元 |
| 2026-06-03 | 1.3819元 | 1.6679元 |
| 2026-06-02 | 1.3865元 | 1.6725元 |
| 2026-06-01 | 1.3820元 | 1.6680元 |
| 2026-05-29 | 1.3711元 | 1.6571元 |
| 2026-05-28 | 1.3927元 | 1.6787元 |
| 2026-05-27 | 1.3821元 | 1.6681元 |
| 2026-05-26 | 1.3947元 | 1.6807元 |
| 2026-05-25 | 1.4029元 | 1.6889元 |
| 2026-05-22 | 1.4074元 | 1.6934元 |
| 2026-05-21 | 1.4020元 | 1.6880元 |
| 2026-05-20 | 1.4169元 | 1.7029元 |
| 2026-05-19 | 1.4185元 | 1.7045元 |
| 2026-05-18 | 1.4011元 | 1.6871元 |
| 2026-05-15 | 1.3986元 | 1.6846元 |
| 2026-05-14 | 1.4071元 | 1.6931元 |
| 2026-05-13 | 1.4258元 | 1.7118元 |
| 2026-05-12 | 1.4282元 | 1.7142元 |