金鹰添利信用债债券A (002586.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3410元 (2026-04-07) 基金经理周雅雯管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (362 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添利信用债债券C 、金鹰添利信用债债券E |
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金鹰添利信用债债券A(002586) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 115.04万元 | 0.70% | 24.65万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 40.71万元 | 0.70% | 8.72万元 | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 70.16万元 | 0.70% | 15.03万元 | 0.15% |
| 2024-09-02 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 25.76万元 | 0.70% | 5.52万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |