金鹰添利信用债债券A (002586.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2778元 (2025-12-19) 基金经理周雅雯管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (471 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添利信用债债券C 、金鹰添利信用债债券E |
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金鹰添利信用债债券A(002586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2778元 | 1.5638元 |
| 2025-12-18 | 1.2718元 | 1.5578元 |
| 2025-12-17 | 1.2703元 | 1.5563元 |
| 2025-12-16 | 1.2596元 | 1.5456元 |
| 2025-12-15 | 1.2707元 | 1.5567元 |
| 2025-12-12 | 1.2735元 | 1.5595元 |
| 2025-12-11 | 1.2690元 | 1.5550元 |
| 2025-12-10 | 1.2736元 | 1.5596元 |
| 2025-12-09 | 1.2689元 | 1.5549元 |
| 2025-12-08 | 1.2778元 | 1.5638元 |
| 2025-12-05 | 1.2709元 | 1.5569元 |
| 2025-12-04 | 1.2578元 | 1.5438元 |
| 2025-12-03 | 1.2593元 | 1.5453元 |
| 2025-12-02 | 1.2614元 | 1.5474元 |
| 2025-12-01 | 1.2712元 | 1.5572元 |
| 2025-11-28 | 1.2689元 | 1.5549元 |
| 2025-11-27 | 1.2614元 | 1.5474元 |
| 2025-11-26 | 1.2678元 | 1.5538元 |
| 2025-11-25 | 1.2843元 | 1.5703元 |
| 2025-11-24 | 1.2807元 | 1.5667元 |
| 2025-11-21 | 1.2742元 | 1.5602元 |
| 2025-11-20 | 1.2886元 | 1.5746元 |
| 2025-11-19 | 1.2926元 | 1.5786元 |
| 2025-11-18 | 1.2892元 | 1.5752元 |
| 2025-11-17 | 1.2984元 | 1.5844元 |
| 2025-11-14 | 1.2996元 | 1.5856元 |
| 2025-11-13 | 1.3121元 | 1.5981元 |
| 2025-11-12 | 1.2950元 | 1.5810元 |
| 2025-11-11 | 1.3010元 | 1.5870元 |
| 2025-11-10 | 1.3032元 | 1.5892元 |
| 2025-11-07 | 1.2977元 | 1.5837元 |
| 2025-11-06 | 1.2988元 | 1.5848元 |
| 2025-11-05 | 1.2901元 | 1.5761元 |
| 2025-11-04 | 1.2778元 | 1.5638元 |
| 2025-11-03 | 1.2904元 | 1.5764元 |
| 2025-10-31 | 1.2875元 | 1.5735元 |
| 2025-10-30 | 1.2852元 | 1.5712元 |
| 2025-10-29 | 1.3028元 | 1.5888元 |
| 2025-10-28 | 1.2938元 | 1.5798元 |
| 2025-10-27 | 1.2959元 | 1.5819元 |
| 2025-10-24 | 1.2877元 | 1.5737元 |
| 2025-10-23 | 1.2738元 | 1.5598元 |
| 2025-10-22 | 1.2725元 | 1.5585元 |
| 2025-10-21 | 1.2796元 | 1.5656元 |
| 2025-10-20 | 1.2600元 | 1.5460元 |
| 2025-10-17 | 1.2586元 | 1.5446元 |
| 2025-10-16 | 1.2713元 | 1.5573元 |
| 2025-10-15 | 1.2837元 | 1.5697元 |
| 2025-10-14 | 1.2771元 | 1.5631元 |
| 2025-10-13 | 1.2897元 | 1.5757元 |