金鹰添利信用债债券A (002586.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理周雅雯基金类型债券型成立日期2017-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3820元 (2026-06-01) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (384 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添利信用债债券C 、金鹰添利信用债债券E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
金鹰添利信用债债券A(002586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.3820元 | 1.6680元 |
| 2026-05-29 | 1.3711元 | 1.6571元 |
| 2026-05-28 | 1.3927元 | 1.6787元 |
| 2026-05-27 | 1.3821元 | 1.6681元 |
| 2026-05-26 | 1.3947元 | 1.6807元 |
| 2026-05-25 | 1.4029元 | 1.6889元 |
| 2026-05-22 | 1.4074元 | 1.6934元 |
| 2026-05-21 | 1.4020元 | 1.6880元 |
| 2026-05-20 | 1.4169元 | 1.7029元 |
| 2026-05-19 | 1.4185元 | 1.7045元 |
| 2026-05-18 | 1.4011元 | 1.6871元 |
| 2026-05-15 | 1.3986元 | 1.6846元 |
| 2026-05-14 | 1.4071元 | 1.6931元 |
| 2026-05-13 | 1.4258元 | 1.7118元 |
| 2026-05-12 | 1.4282元 | 1.7142元 |
| 2026-05-11 | 1.4433元 | 1.7293元 |
| 2026-05-08 | 1.4386元 | 1.7246元 |
| 2026-05-07 | 1.4353元 | 1.7213元 |
| 2026-05-06 | 1.4289元 | 1.7149元 |
| 2026-04-30 | 1.4095元 | 1.6955元 |
| 2026-04-29 | 1.4098元 | 1.6958元 |
| 2026-04-28 | 1.3982元 | 1.6842元 |
| 2026-04-27 | 1.4117元 | 1.6977元 |
| 2026-04-24 | 1.4102元 | 1.6962元 |
| 2026-04-23 | 1.4105元 | 1.6965元 |
| 2026-04-22 | 1.4174元 | 1.7034元 |
| 2026-04-21 | 1.4068元 | 1.6928元 |
| 2026-04-20 | 1.4067元 | 1.6927元 |
| 2026-04-17 | 1.4063元 | 1.6923元 |
| 2026-04-16 | 1.4030元 | 1.6890元 |
| 2026-04-15 | 1.3819元 | 1.6679元 |
| 2026-04-14 | 1.3795元 | 1.6655元 |
| 2026-04-13 | 1.3675元 | 1.6535元 |
| 2026-04-10 | 1.3750元 | 1.6610元 |
| 2026-04-09 | 1.3780元 | 1.6640元 |
| 2026-04-08 | 1.3790元 | 1.6650元 |
| 2026-04-07 | 1.3410元 | 1.6270元 |
| 2026-04-03 | 1.3318元 | 1.6178元 |
| 2026-04-02 | 1.3289元 | 1.6149元 |
| 2026-04-01 | 1.3459元 | 1.6319元 |
| 2026-03-31 | 1.3200元 | 1.6060元 |
| 2026-03-30 | 1.3437元 | 1.6297元 |
| 2026-03-27 | 1.3534元 | 1.6394元 |
| 2026-03-26 | 1.3435元 | 1.6295元 |
| 2026-03-25 | 1.3635元 | 1.6495元 |
| 2026-03-24 | 1.3517元 | 1.6377元 |
| 2026-03-23 | 1.3180元 | 1.6040元 |
| 2026-03-20 | 1.3351元 | 1.6211元 |
| 2026-03-19 | 1.3479元 | 1.6339元 |
| 2026-03-18 | 1.3695元 | 1.6555元 |