金鹰添利信用债债券A (002586.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2778元 (2025-12-19) 基金经理周雅雯管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (471 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添利信用债债券C 、金鹰添利信用债债券E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
金鹰添利信用债债券A(002586) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.29元 | 4,798.13万 | 3,729.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 2,710.56万 | 2,341.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2,104.09万 | 1,888.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2,609.87万 | 2,423.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3,426.76万 | 3,382.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 7,770.90万 | 7,647.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,020.41万 | 6,940.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 673.53万 | 641.40万元 | -- |