金鹰添利信用债债券A (002586.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理周雅雯基金类型债券型成立日期2017-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3695元 (2026-06-04) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (404 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添利信用债债券C 、金鹰添利信用债债券E |
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金鹰添利信用债债券A(002586) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.81亿 | 98.38% |
| (其中) 债券 | 4.81亿 | 98.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 300.40万 | 0.61% |
| 3 | 其他资产 | 489.02万 | 1.00% |
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