金鹰添利信用债债券A (002586.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理周雅雯基金类型债券型成立日期2017-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3409元 (2026-07-31) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (388 / 7429) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添利信用债债券C 、金鹰添利信用债债券E |
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金鹰添利信用债债券A(002586) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.30亿 | 99.53% |
| (其中) 债券 | 5.30亿 | 99.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 118.54万 | 0.22% |
| 3 | 其他资产 | 131.34万 | 0.25% |
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