博时裕发纯债债券A(002568) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 5,119.99万 | 5,070.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 5,111.40万 | 5,071.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 5,101.38万 | 5,072.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 5,105.82万 | 5,077.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 10.26亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.24亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.11亿 | 9.95亿元 | -- |