博时裕发纯债债券A(002568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0179元 | 1.2651元 |
| 2026-04-21 | 1.0178元 | 1.2650元 |
| 2026-04-20 | 1.0177元 | 1.2649元 |
| 2026-04-17 | 1.0175元 | 1.2647元 |
| 2026-04-16 | 1.0165元 | 1.2637元 |
| 2026-04-15 | 1.0163元 | 1.2635元 |
| 2026-04-14 | 1.0161元 | 1.2633元 |
| 2026-04-13 | 1.0157元 | 1.2629元 |
| 2026-04-10 | 1.0151元 | 1.2623元 |
| 2026-04-09 | 1.0148元 | 1.2620元 |
| 2026-04-08 | 1.0151元 | 1.2623元 |
| 2026-04-07 | 1.0152元 | 1.2624元 |
| 2026-04-03 | 1.0152元 | 1.2624元 |
| 2026-04-02 | 1.0147元 | 1.2619元 |
| 2026-04-01 | 1.0145元 | 1.2617元 |
| 2026-03-31 | 1.0148元 | 1.2620元 |
| 2026-03-30 | 1.0149元 | 1.2621元 |
| 2026-03-27 | 1.0141元 | 1.2613元 |
| 2026-03-26 | 1.0137元 | 1.2609元 |
| 2026-03-25 | 1.0136元 | 1.2608元 |
| 2026-03-24 | 1.0136元 | 1.2608元 |
| 2026-03-23 | 1.0136元 | 1.2608元 |
| 2026-03-20 | 1.0137元 | 1.2609元 |
| 2026-03-19 | 1.0137元 | 1.2609元 |
| 2026-03-18 | 1.0137元 | 1.2609元 |
| 2026-03-17 | 1.0137元 | 1.2609元 |
| 2026-03-16 | 1.0136元 | 1.2608元 |
| 2026-03-13 | 1.0136元 | 1.2608元 |
| 2026-03-12 | 1.0135元 | 1.2607元 |
| 2026-03-11 | 1.0135元 | 1.2607元 |
| 2026-03-10 | 1.0135元 | 1.2607元 |
| 2026-03-09 | 1.0135元 | 1.2607元 |
| 2026-03-06 | 1.0135元 | 1.2607元 |
| 2026-03-05 | 1.0134元 | 1.2606元 |
| 2026-03-04 | 1.0134元 | 1.2606元 |
| 2026-03-03 | 1.0133元 | 1.2605元 |
| 2026-03-02 | 1.0132元 | 1.2604元 |
| 2026-02-27 | 1.0131元 | 1.2603元 |
| 2026-02-26 | 1.0131元 | 1.2603元 |
| 2026-02-25 | 1.0131元 | 1.2603元 |
| 2026-02-24 | 1.0130元 | 1.2602元 |
| 2026-02-13 | 1.0128元 | 1.2600元 |
| 2026-02-12 | 1.0127元 | 1.2599元 |
| 2026-02-11 | 1.0127元 | 1.2599元 |
| 2026-02-10 | 1.0127元 | 1.2599元 |
| 2026-02-09 | 1.0127元 | 1.2599元 |
| 2026-02-06 | 1.0126元 | 1.2598元 |
| 2026-02-05 | 1.0126元 | 1.2598元 |
| 2026-02-04 | 1.0125元 | 1.2597元 |
| 2026-02-03 | 1.0125元 | 1.2597元 |