博时裕发纯债债券A(002568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0208元 | 1.2680元 |
| 2026-06-17 | 1.0207元 | 1.2679元 |
| 2026-06-16 | 1.0201元 | 1.2673元 |
| 2026-06-15 | 1.0189元 | 1.2661元 |
| 2026-06-12 | 1.0189元 | 1.2661元 |
| 2026-06-11 | 1.0181元 | 1.2653元 |
| 2026-06-10 | 1.0186元 | 1.2658元 |
| 2026-06-09 | 1.0195元 | 1.2667元 |
| 2026-06-08 | 1.0201元 | 1.2673元 |
| 2026-06-05 | 1.0205元 | 1.2677元 |
| 2026-06-04 | 1.0212元 | 1.2684元 |
| 2026-06-03 | 1.0208元 | 1.2680元 |
| 2026-06-02 | 1.0212元 | 1.2684元 |
| 2026-06-01 | 1.0213元 | 1.2685元 |
| 2026-05-29 | 1.0209元 | 1.2681元 |
| 2026-05-28 | 1.0208元 | 1.2680元 |
| 2026-05-27 | 1.0206元 | 1.2678元 |
| 2026-05-26 | 1.0198元 | 1.2670元 |
| 2026-05-25 | 1.0197元 | 1.2669元 |
| 2026-05-22 | 1.0196元 | 1.2668元 |
| 2026-05-21 | 1.0197元 | 1.2669元 |
| 2026-05-20 | 1.0197元 | 1.2669元 |
| 2026-05-19 | 1.0196元 | 1.2668元 |
| 2026-05-18 | 1.0196元 | 1.2668元 |
| 2026-05-15 | 1.0195元 | 1.2667元 |
| 2026-05-14 | 1.0195元 | 1.2667元 |
| 2026-05-13 | 1.0193元 | 1.2665元 |
| 2026-05-12 | 1.0191元 | 1.2663元 |
| 2026-05-11 | 1.0187元 | 1.2659元 |
| 2026-05-08 | 1.0185元 | 1.2657元 |
| 2026-05-07 | 1.0182元 | 1.2654元 |
| 2026-05-06 | 1.0177元 | 1.2649元 |
| 2026-04-30 | 1.0182元 | 1.2654元 |
| 2026-04-29 | 1.0185元 | 1.2657元 |
| 2026-04-28 | 1.0172元 | 1.2644元 |
| 2026-04-27 | 1.0165元 | 1.2637元 |
| 2026-04-24 | 1.0169元 | 1.2641元 |
| 2026-04-23 | 1.0174元 | 1.2646元 |
| 2026-04-22 | 1.0179元 | 1.2651元 |
| 2026-04-21 | 1.0178元 | 1.2650元 |
| 2026-04-20 | 1.0177元 | 1.2649元 |
| 2026-04-17 | 1.0175元 | 1.2647元 |
| 2026-04-16 | 1.0165元 | 1.2637元 |
| 2026-04-15 | 1.0163元 | 1.2635元 |
| 2026-04-14 | 1.0161元 | 1.2633元 |
| 2026-04-13 | 1.0157元 | 1.2629元 |
| 2026-04-10 | 1.0151元 | 1.2623元 |
| 2026-04-09 | 1.0148元 | 1.2620元 |
| 2026-04-08 | 1.0151元 | 1.2623元 |
| 2026-04-07 | 1.0152元 | 1.2624元 |