博时裕发纯债债券A (002568.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理张朱霖基金类型债券型成立日期2016-04-06总资产规模5,177.16万元 (2026-06-30) 基金净值1.0207元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4649 / 7457)
相关基金:	主从基金: 博时裕发纯债债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

博时裕发纯债债券A(002568) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	4,835.61万	93.21%
	(其中) 债券	4,835.61万	93.21%
2	银行存款及结算备付金	352.06万	6.79%

加载中......