博时裕发纯债债券A (002568.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-04-06总资产规模5,119.99万元 (2025-09-30) 基金净值1.0120元 (2026-01-09) 基金经理张朱霖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4491 / 7199)
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博时裕发纯债债券A(002568) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-15	2024-10-15	0.0312 元	9.95亿	3,103.92万元	3.02%	3.02%
2023-12-25	2023-12-25	0.025 元	9.95亿	2,487.16万元	2.43%	2.43%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。