博时沪港深优质企业C (002555.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理曾鹏基金类型混合型成立日期2016-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0780元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.27% (2332 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪港深优质企业基金(001215) |
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博时沪港深优质企业C(002555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-07-09 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-07-08 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-07-07 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-07-06 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-07-03 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-07-02 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-07-01 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-06-30 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-06-29 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-06-26 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2026-06-25 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-06-24 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-06-23 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-06-22 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-06-18 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-06-17 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-06-16 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-06-15 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-06-12 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-06-11 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-06-10 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-06-09 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-06-08 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-06-05 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-06-04 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-06-03 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-06-02 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-06-01 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-05-29 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-05-28 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-05-27 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-05-26 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-05-25 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-05-22 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-05-21 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-05-20 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-05-19 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-05-18 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-05-15 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-05-14 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-05-13 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-05-12 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-05-11 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-05-08 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-05-07 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-05-06 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-04-30 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-04-29 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-04-28 | 1.7060元 | 1.7060元 |