博时沪港深优质企业C (002555.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理曾鹏基金类型混合型成立日期2016-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9860元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (2660 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪港深优质企业基金(001215) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时沪港深优质企业C(002555) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-05-13 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-05-12 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-05-11 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-05-08 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-05-07 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-05-06 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-04-30 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-04-29 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-04-28 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-04-27 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-04-24 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-04-23 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-04-22 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-04-21 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-04-20 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-04-17 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-04-16 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-04-15 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-04-14 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-04-13 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-04-10 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-04-09 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-04-08 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-04-07 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-04-03 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-04-02 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-04-01 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-03-31 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-03-30 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-03-27 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-03-26 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-03-25 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-03-24 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-03-23 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-03-20 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-03-19 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-03-18 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-03-17 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-03-16 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-03-13 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-03-12 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-03-11 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-03-10 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-03-09 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-03-06 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-03-05 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-03-04 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-03-03 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-03-02 | 1.5630元 | 1.5630元 |